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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 738.00 | 12 738.00 | | 12 738.00 |
AH Fonds commercial | 456 361.00 | | 456 361.00 | 456 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 818.00 | 88 634.00 | 14 184.00 | 102 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 925.00 | 98 711.00 | 4 214.00 | 102 925.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 940.00 | | 4 940.00 | 4 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 413.00 | | 8 413.00 | 8 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 197.00 | 200 084.00 | 488 112.00 | 688 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 656.00 | | 69 656.00 | 69 656.00 |
BN En cours de production de biens | 161 518.00 | | 161 518.00 | 161 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 891 562.00 | 87 645.00 | 803 917.00 | 891 562.00 |
BZ Autres créances | 100 456.00 | | 100 456.00 | 100 456.00 |
CF Disponibilités | 415 926.00 | | 415 926.00 | 415 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 997.00 | | 3 997.00 | 3 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 643 117.00 | 87 645.00 | 1 555 472.00 | 1 643 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 331 314.00 | 287 729.00 | 2 043 584.00 | 2 331 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 485.00 | 24 485.00 | | 24 485.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DG Autres réserves | 717 351.00 | 611 911.00 | | 717 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 019.00 | 105 440.00 | | 71 019.00 |
DL TOTAL (I) | 1 186 855.00 | 1 115 836.00 | | 1 186 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 852.00 | 68 314.00 | | 29 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 498.00 | 307 234.00 | | 325 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 596.00 | 232 602.00 | | 247 596.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 253 782.00 | 148 493.00 | | 253 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 729.00 | 756 645.00 | | 856 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 043 584.00 | 1 872 481.00 | | 2 043 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 829.00 | | 12 267.00 | 682 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 899.00 | 688 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 469 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 899.00 | 210 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 469 100.00 | | | 469 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 441.00 | | 12 142.00 | 205 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 289.00 | | 124.00 | 8 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 827.00 | 19 156.00 | 6 899.00 | 187 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 739.00 | | | 12 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 089.00 | 19 156.00 | 6 899.00 | 175 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 89 925.00 | | 2 280.00 | 89 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 925.00 | | 2 280.00 | 89 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 925.00 | | 2 280.00 | 89 925.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 280.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 498.00 | 325 498.00 | | 325 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 001.00 | 97 001.00 | | 97 001.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8L Produits constatés d’avance | 253 782.00 | 253 782.00 | | 253 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 413.00 | | 8 413.00 | 8 413.00 |
UX Autres créances clients | 793 074.00 | 793 074.00 | | 793 074.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 489.00 | 98 489.00 | | 98 489.00 |
VB T. V. A. | 32 426.00 | 32 426.00 | | 32 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 009.00 | 29 009.00 | | 29 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 409.00 | | | 38 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 592.00 | 53 592.00 | | 53 592.00 |
VP Divers | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 831.00 | 13 831.00 | | 13 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 004 430.00 | 996 016.00 | 8 413.00 | 1 004 430.00 |
VW T.V.A. | 147 019.00 | 147 019.00 | | 147 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 729.00 | 856 729.00 | | 856 729.00 |