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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 738.00 | 12 738.00 | | 12 738.00 |
AH Fonds commercial | 456 361.00 | | 456 361.00 | 456 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 884.00 | 115 475.00 | 17 408.00 | 132 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 043.00 | 127 420.00 | 67 623.00 | 195 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 852.00 | | 8 852.00 | 8 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 880.00 | 255 634.00 | 550 246.00 | 805 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 547.00 | | 144 547.00 | 144 547.00 |
BN En cours de production de biens | 42 029.00 | | 42 029.00 | 42 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 676 139.00 | 54 627.00 | 621 512.00 | 676 139.00 |
BZ Autres créances | 98 155.00 | | 98 155.00 | 98 155.00 |
CF Disponibilités | 1 240 812.00 | | 1 240 812.00 | 1 240 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 219.00 | | 11 219.00 | 11 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 212 904.00 | 54 627.00 | 2 158 277.00 | 2 212 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 018 785.00 | 310 262.00 | 2 708 523.00 | 3 018 785.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 852.00 | | | 8 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 485.00 | 24 485.00 | | 24 485.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DG Autres réserves | 873 773.00 | 816 325.00 | | 873 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 936.00 | 57 447.00 | | 171 936.00 |
DL TOTAL (I) | 1 444 194.00 | 1 272 258.00 | | 1 444 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 729.00 | 863.00 | | 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 589.00 | 329 749.00 | | 525 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 382.00 | 162 567.00 | | 309 382.00 |
EA Autres dettes | 16 759.00 | 14 315.00 | | 16 759.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 411 867.00 | 239 712.00 | | 411 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 264 329.00 | 747 207.00 | | 1 264 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 708 523.00 | 2 019 466.00 | | 2 708 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 264 329.00 | 747 207.00 | | 1 264 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 729.00 | 863.00 | | 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 722.00 | | 20 884.00 | 791 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 726.00 | 805 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 469 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 726.00 | 327 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 469 099.00 | | | 469 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 900.00 | | 20 754.00 | 313 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 722.00 | | 130.00 | 8 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 924.00 | 27 436.00 | 6 726.00 | 234 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 737.00 | | | 12 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 186.00 | 27 436.00 | 6 726.00 | 222 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 76 269.00 | 13 779.00 | 35 421.00 | 76 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 269.00 | 13 779.00 | 35 421.00 | 76 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 269.00 | 13 779.00 | 35 421.00 | 76 269.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 779.00 | 35 421.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 589.00 | 525 589.00 | | 525 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 713.00 | 30 713.00 | | 30 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 447.00 | 86 447.00 | | 86 447.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 317.00 | 40 317.00 | | 40 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 759.00 | 16 759.00 | | 16 759.00 |
8L Produits constatés d’avance | 411 867.00 | 411 867.00 | | 411 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 852.00 | 8 852.00 | | 8 852.00 |
UX Autres créances clients | 612 981.00 | 612 981.00 | | 612 981.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 158.00 | 63 158.00 | | 63 158.00 |
VB T. V. A. | 60 130.00 | 60 130.00 | | 60 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 998.00 | 37 998.00 | | 37 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 219.00 | 11 219.00 | | 11 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 794 368.00 | 794 368.00 | | 794 368.00 |
VW T.V.A. | 148 028.00 | 148 028.00 | | 148 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 264 329.00 | 1 264 329.00 | | 1 264 329.00 |