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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 738.00 | 12 738.00 | | 12 738.00 |
AH Fonds commercial | 456 361.00 | | 456 361.00 | 456 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 139.00 | 96 472.00 | 28 666.00 | 125 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 559.00 | 101 486.00 | 84 072.00 | 185 559.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 594.00 | | 8 594.00 | 8 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 392.00 | 210 698.00 | 577 694.00 | 788 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 476.00 | | 76 476.00 | 76 476.00 |
BN En cours de production de biens | 233 754.00 | | 233 754.00 | 233 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 968 497.00 | 89 241.00 | 879 256.00 | 968 497.00 |
BZ Autres créances | 76 513.00 | | 76 513.00 | 76 513.00 |
CF Disponibilités | 372 409.00 | | 372 409.00 | 372 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 775.00 | | 6 775.00 | 6 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 734 427.00 | 89 241.00 | 1 645 186.00 | 1 734 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 522 820.00 | 299 939.00 | 2 222 881.00 | 2 522 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 485.00 | 24 485.00 | | 24 485.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DG Autres réserves | 788 370.00 | 717 351.00 | | 788 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 954.00 | 71 019.00 | | 27 954.00 |
DL TOTAL (I) | 1 214 810.00 | 1 186 855.00 | | 1 214 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 914.00 | 29 852.00 | | 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 731.00 | 325 498.00 | | 383 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 107.00 | 247 596.00 | | 263 107.00 |
EA Autres dettes | 14 106.00 | | | 14 106.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 346 209.00 | 253 782.00 | | 346 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 008 070.00 | 856 729.00 | | 1 008 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 222 881.00 | 2 043 584.00 | | 2 222 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 197.00 | | 117 234.00 | 688 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 940.00 | 12 098.00 | 788 393.00 | 4 940.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 469 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 940.00 | 12 098.00 | 310 699.00 | 4 940.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 469 100.00 | | | 469 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 684.00 | | 117 052.00 | 210 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 413.00 | | 181.00 | 8 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 085.00 | 22 711.00 | 12 098.00 | 200 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 739.00 | | | 12 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 346.00 | 22 711.00 | 12 098.00 | 187 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 87 645.00 | 29 983.00 | 28 387.00 | 87 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 645.00 | 29 983.00 | 28 387.00 | 87 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 645.00 | 29 983.00 | 28 387.00 | 87 645.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 983.00 | 28 387.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 732.00 | 383 732.00 | | 383 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 672.00 | 103 672.00 | | 103 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 107.00 | 14 107.00 | | 14 107.00 |
8L Produits constatés d’avance | 346 210.00 | 346 210.00 | | 346 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 594.00 | | 8 594.00 | 8 594.00 |
UX Autres créances clients | 867 883.00 | 867 883.00 | | 867 883.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 614.00 | 100 614.00 | | 100 614.00 |
VB T. V. A. | 58 531.00 | 58 531.00 | | 58 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 009.00 | | | 29 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 063.00 | 17 063.00 | | 17 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 776.00 | 6 776.00 | | 6 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 060 381.00 | 1 051 786.00 | 8 594.00 | 1 060 381.00 |
VW T.V.A. | 156 308.00 | 156 308.00 | | 156 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 008 071.00 | 1 008 071.00 | | 1 008 071.00 |