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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
AH Fonds commercial | 693 900.00 | | 693 900.00 | 693 900.00 |
AP Constructions | 71 092.00 | 71 092.00 | | 71 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 701.00 | 3 016.00 | 686.00 | 3 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 309.00 | 68 447.00 | 2 862.00 | 71 309.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 105 419.00 | | 105 419.00 | 105 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 390.00 | 2 707.00 | 14 683.00 | 17 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 011 966.00 | 145 417.00 | 866 549.00 | 1 011 966.00 |
BT Marchandises | 90 383.00 | | 90 383.00 | 90 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 088.00 | | 20 088.00 | 20 088.00 |
BZ Autres créances | 7 163.00 | | 7 163.00 | 7 163.00 |
CF Disponibilités | 123 512.00 | | 123 512.00 | 123 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 175.00 | | 243 175.00 | 243 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 142.00 | 145 417.00 | 1 109 725.00 | 1 255 142.00 |
CU Autres participations | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 416 095.00 | 354 986.00 | | 416 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 659.00 | 61 108.00 | | 65 659.00 |
DL TOTAL (I) | 525 754.00 | 460 095.00 | | 525 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 940.00 | 463 615.00 | | 414 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 299.00 | 50 359.00 | | 56 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 184.00 | 84 393.00 | | 98 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 549.00 | 15 468.00 | | 14 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 971.00 | 613 836.00 | | 583 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 725.00 | 1 073 930.00 | | 1 109 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 688.00 | 199 299.00 | | 218 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 945 074.00 | | 945 074.00 | 945 074.00 |
FG Production vendue services | 91 406.00 | | 91 406.00 | 91 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 036 479.00 | | 1 036 479.00 | 1 036 479.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 253.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 039 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 737 347.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 211.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 948 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 089.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 953.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 953.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 048.00 | 971.00 | | 2 048.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 634.00 | 22 510.00 | | 24 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 722.00 | 19 558.00 | | 20 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 041 905.00 | 939 784.00 | | 1 041 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 976 246.00 | 878 676.00 | | 976 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 659.00 | 61 108.00 | | 65 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 009 667.00 | | 2 299.00 | 1 009 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 011 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 694 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 694 056.00 | | | 694 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 756.00 | | 346.00 | 145 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 855.00 | | 1 953.00 | 169 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 499.00 | 3 211.00 | | 139 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15.00 | 141.00 | | 15.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 485.00 | 3 070.00 | | 139 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 22 760.00 | 4 310.00 | | 22 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 276.00 | 431.00 | | 2 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 276.00 | 431.00 | | 2 276.00 |
UG ‐ Financières | | 431.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 184.00 | 98 184.00 | | 98 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 702.00 | 6 702.00 | | 6 702.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 105 419.00 | | | 105 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 390.00 | | | 17 390.00 |
UX Autres créances clients | 20 088.00 | | | 20 088.00 |
VB T. V. A. | 76.00 | | | 76.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 536.00 | 49 253.00 | 196 077.00 | 414 536.00 |
VI Groupe et associés | 56 299.00 | 56 299.00 | | 56 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 628.00 | | | 48 628.00 |
VP Divers | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 089.00 | 29 280.00 | 122 809.00 | 152 089.00 |
VW T.V.A. | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 971.00 | 218 688.00 | 196 077.00 | 583 971.00 |