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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
AH Fonds commercial | 693 900.00 | | 693 900.00 | 693 900.00 |
AP Constructions | 71 092.00 | 71 092.00 | | 71 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 149.00 | 3 741.00 | 409.00 | 4 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 259.00 | 72 080.00 | 3 179.00 | 75 259.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 111 531.00 | | 111 531.00 | 111 531.00 |
BD Autres titres immobilisés | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 910.00 | 808.00 | 4 102.00 | 4 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 058.00 | 147 875.00 | 862 183.00 | 1 010 058.00 |
BT Marchandises | 94 212.00 | | 94 212.00 | 94 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 524.00 | | 14 524.00 | 14 524.00 |
BZ Autres créances | 2 586.00 | | 2 586.00 | 2 586.00 |
CF Disponibilités | 209 004.00 | | 209 004.00 | 209 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 320 326.00 | | 320 326.00 | 320 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 384.00 | 147 875.00 | 1 182 509.00 | 1 330 384.00 |
CP Parts à moins d’un an | 111 531.00 | | | 111 531.00 |
CU Autres participations | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 672 339.00 | 607 821.00 | | 672 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 375.00 | 64 518.00 | | 62 375.00 |
DL TOTAL (I) | 778 714.00 | 716 339.00 | | 778 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 652.00 | 267 503.00 | | 218 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 096.00 | 57 193.00 | | 71 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 325.00 | 83 509.00 | | 92 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 722.00 | 12 042.00 | | 16 722.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 795.00 | 420 247.00 | | 403 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 509.00 | 1 136 585.00 | | 1 182 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 589.00 | 201 595.00 | | 234 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 004 354.00 | | 5 845.00 | 1 004 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 140.00 | 165 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140.00 | 1 010 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 694 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 694 056.00 | | | 694 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 102.00 | | 4 398.00 | 146 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 196.00 | | 1 447.00 | 164 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 180.00 | 887.00 | | 146 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156.00 | | | 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 025.00 | 887.00 | | 146 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 652.00 | 156.00 | | 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 652.00 | 156.00 | | 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 652.00 | 156.00 | | 652.00 |
UG ‐ Financières | | 156.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 325.00 | 92 325.00 | | 92 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 038.00 | 6 038.00 | | 6 038.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 111 531.00 | 111 531.00 | | 111 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 910.00 | | 4 910.00 | 4 910.00 |
UX Autres créances clients | 14 524.00 | 14 524.00 | | 14 524.00 |
VB T. V. A. | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 652.00 | 49 446.00 | 169 206.00 | 218 652.00 |
VI Groupe et associés | 71 096.00 | 71 096.00 | | 71 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 851.00 | | | 48 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 551.00 | 128 641.00 | 4 910.00 | 133 551.00 |
VW T.V.A. | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 795.00 | 234 589.00 | 169 206.00 | 403 795.00 |