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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
AH Fonds commercial | 693 900.00 | | 693 900.00 | 693 900.00 |
AP Constructions | 71 092.00 | 71 092.00 | | 71 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 149.00 | 3 965.00 | 185.00 | 4 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 654.00 | 60 452.00 | 5 201.00 | 65 654.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 114 976.00 | | 114 976.00 | 114 976.00 |
BD Autres titres immobilisés | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 910.00 | 950.00 | 3 960.00 | 4 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 898.00 | 136 615.00 | 867 284.00 | 1 003 898.00 |
BT Marchandises | 98 758.00 | | 98 758.00 | 98 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 979.00 | | 15 979.00 | 15 979.00 |
BZ Autres créances | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
CF Disponibilités | 209 817.00 | | 209 817.00 | 209 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 727.00 | | 330 727.00 | 330 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 625.00 | 136 615.00 | 1 198 010.00 | 1 334 625.00 |
CP Parts à moins d’un an | 114 976.00 | | | 114 976.00 |
CU Autres participations | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 797 846.00 | 734 714.00 | | 797 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 759.00 | 63 132.00 | | 80 759.00 |
DL TOTAL (I) | 922 605.00 | 841 846.00 | | 922 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 158.00 | 169 206.00 | | 119 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 612.00 | 70 559.00 | | 45 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 542.00 | 70 917.00 | | 92 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 093.00 | 16 287.00 | | 18 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 405.00 | 326 969.00 | | 275 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 010.00 | 1 168 815.00 | | 1 198 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 904.00 | 207 811.00 | | 206 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 001 001.00 | | 3 542.00 | 1 001 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 645.00 | 1 003 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 694 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 645.00 | 140 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 694 056.00 | | | 694 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 125.00 | | 1 415.00 | 140 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 820.00 | | 2 127.00 | 166 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 305.00 | 4 004.00 | 645.00 | 132 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156.00 | | | 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 149.00 | 4 004.00 | 645.00 | 132 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 816.00 | 134.00 | | 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 816.00 | 134.00 | | 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 816.00 | 134.00 | | 816.00 |
UG ‐ Financières | | 134.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 542.00 | 92 542.00 | | 92 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 449.00 | 10 449.00 | | 10 449.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 114 976.00 | 114 976.00 | | 114 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 910.00 | | 4 910.00 | 4 910.00 |
UX Autres créances clients | 15 979.00 | 15 979.00 | | 15 979.00 |
VB T. V. A. | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 158.00 | 50 656.00 | 68 502.00 | 119 158.00 |
VI Groupe et associés | 45 612.00 | 45 612.00 | | 45 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 047.00 | | | 50 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 038.00 | 137 128.00 | 4 910.00 | 142 038.00 |
VW T.V.A. | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 405.00 | 206 904.00 | 68 502.00 | 275 405.00 |