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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
AH Fonds commercial | 693 900.00 | | 693 900.00 | 693 900.00 |
AP Constructions | 71 092.00 | 71 092.00 | | 71 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 701.00 | 3 301.00 | 401.00 | 3 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 309.00 | 71 309.00 | | 71 309.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 107 172.00 | | 107 172.00 | 107 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 390.00 | 2 982.00 | 14 408.00 | 17 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 013 720.00 | 148 839.00 | 864 881.00 | 1 013 720.00 |
BT Marchandises | 85 643.00 | | 85 643.00 | 85 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 057.00 | | 16 057.00 | 16 057.00 |
BZ Autres créances | 6 627.00 | | 6 627.00 | 6 627.00 |
CF Disponibilités | 144 138.00 | | 144 138.00 | 144 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 315.00 | | 254 315.00 | 254 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 035.00 | 148 839.00 | 1 119 196.00 | 1 268 035.00 |
CU Autres participations | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 481 754.00 | 416 095.00 | | 481 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 045.00 | 65 659.00 | | 67 045.00 |
DL TOTAL (I) | 592 799.00 | 525 754.00 | | 592 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 283.00 | 414 940.00 | | 365 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 010.00 | 56 299.00 | | 56 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 755.00 | 98 184.00 | | 89 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 350.00 | 14 549.00 | | 15 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 398.00 | 583 971.00 | | 526 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 196.00 | 1 109 725.00 | | 1 119 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 630.00 | 218 688.00 | | 210 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 921 063.00 | | 921 063.00 | 921 063.00 |
FG Production vendue services | 87 144.00 | | 87 144.00 | 87 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 008 207.00 | | 1 008 207.00 | 1 008 207.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 645.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 011 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 713 364.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 147.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 919 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 852.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 910.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 303.00 | 2 048.00 | | 1 303.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 409.00 | 24 634.00 | | 24 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 363.00 | 20 722.00 | | 21 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 013 066.00 | 1 041 905.00 | | 1 013 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 946 021.00 | 976 246.00 | | 946 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 045.00 | 65 659.00 | | 67 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 011 966.00 | | 5 172.00 | 1 011 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 419.00 | 173 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 419.00 | 1 013 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 694 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 694 056.00 | | | 694 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 102.00 | | | 146 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 809.00 | | 5 172.00 | 171 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 710.00 | 3 147.00 | | 142 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156.00 | | | 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 554.00 | 3 147.00 | | 142 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 27 070.00 | 2 740.00 | | 27 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 707.00 | 274.00 | | 2 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 707.00 | 274.00 | | 2 707.00 |
UG ‐ Financières | | 274.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 755.00 | 89 755.00 | | 89 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 742.00 | 6 742.00 | | 6 742.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 107 172.00 | | | 107 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 390.00 | | | 17 390.00 |
UX Autres créances clients | 16 057.00 | | | 16 057.00 |
VB T. V. A. | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365 283.00 | 49 516.00 | 196 609.00 | 365 283.00 |
VI Groupe et associés | 56 010.00 | 56 010.00 | | 56 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 253.00 | | | 49 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 010.00 | | | 56 010.00 |
VP Divers | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 096.00 | 24 534.00 | 124 562.00 | 149 096.00 |
VW T.V.A. | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 398.00 | 210 630.00 | 196 609.00 | 526 398.00 |