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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
AH Fonds commercial | 693 900.00 | | 693 900.00 | 693 900.00 |
AP Constructions | 71 092.00 | 71 092.00 | | 71 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 701.00 | 3 537.00 | 164.00 | 3 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 309.00 | 71 309.00 | | 71 309.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 108 777.00 | | 108 777.00 | 108 777.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 550.00 | 3 093.00 | 14 457.00 | 17 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 015 545.00 | 149 186.00 | 866 359.00 | 1 015 545.00 |
BT Marchandises | 97 409.00 | | 97 409.00 | 97 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 262.00 | | 12 262.00 | 12 262.00 |
BZ Autres créances | 4 905.00 | | 4 905.00 | 4 905.00 |
CF Disponibilités | 167 629.00 | | 167 629.00 | 167 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 915.00 | | 283 915.00 | 283 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 460.00 | 149 186.00 | 1 150 274.00 | 1 299 460.00 |
CP Parts à moins d’un an | 108 777.00 | | | 108 777.00 |
CU Autres participations | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 548 799.00 | 481 754.00 | | 548 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 622.00 | 67 045.00 | | 73 622.00 |
DL TOTAL (I) | 666 421.00 | 592 799.00 | | 666 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 767.00 | 365 283.00 | | 315 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 576.00 | 56 010.00 | | 61 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 871.00 | 89 755.00 | | 90 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 639.00 | 15 350.00 | | 15 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 853.00 | 526 398.00 | | 483 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 274.00 | 1 119 196.00 | | 1 150 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 350.00 | 210 630.00 | | 216 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 013 720.00 | | 1 973.00 | 1 013 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 148.00 | 175 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148.00 | 1 015 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 694 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 694 056.00 | | | 694 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 102.00 | | | 146 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 562.00 | | 1 973.00 | 173 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 857.00 | 237.00 | | 145 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156.00 | | | 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 701.00 | 237.00 | | 145 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 982.00 | 111.00 | | 2 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 982.00 | 111.00 | | 2 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 982.00 | 111.00 | | 2 982.00 |
UG ‐ Financières | | 111.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 871.00 | 90 871.00 | | 90 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 159.00 | 5 159.00 | | 5 159.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 108 777.00 | 108 777.00 | | 108 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 550.00 | | 17 550.00 | 17 550.00 |
UX Autres créances clients | 12 262.00 | 12 262.00 | | 12 262.00 |
VB T. V. A. | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 767.00 | 48 264.00 | 199 001.00 | 315 767.00 |
VI Groupe et associés | 61 576.00 | 61 576.00 | | 61 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 516.00 | | | 49 516.00 |
VP Divers | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 205.00 | 127 655.00 | 17 550.00 | 145 205.00 |
VW T.V.A. | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 853.00 | 216 350.00 | 199 001.00 | 483 853.00 |