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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
AH Fonds commercial | 693 900.00 | | 693 900.00 | 693 900.00 |
AP Constructions | 71 092.00 | 71 092.00 | | 71 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 701.00 | 3 624.00 | 78.00 | 3 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 309.00 | 71 309.00 | | 71 309.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 110 224.00 | | 110 224.00 | 110 224.00 |
BD Autres titres immobilisés | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 910.00 | 652.00 | 4 258.00 | 4 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 354.00 | 146 832.00 | 857 522.00 | 1 004 354.00 |
BT Marchandises | 92 799.00 | | 92 799.00 | 92 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 289.00 | | 12 289.00 | 12 289.00 |
BZ Autres créances | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
CF Disponibilités | 169 289.00 | | 169 289.00 | 169 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 064.00 | | 279 064.00 | 279 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 418.00 | 146 832.00 | 1 136 585.00 | 1 283 418.00 |
CP Parts à moins d’un an | 110 224.00 | | | 110 224.00 |
CU Autres participations | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 607 821.00 | 548 799.00 | | 607 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 518.00 | 73 622.00 | | 64 518.00 |
DL TOTAL (I) | 716 339.00 | 666 421.00 | | 716 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 503.00 | 315 767.00 | | 267 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 193.00 | 61 576.00 | | 57 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 509.00 | 90 871.00 | | 83 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 042.00 | 15 639.00 | | 12 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 247.00 | 483 853.00 | | 420 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 585.00 | 1 150 274.00 | | 1 136 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 595.00 | 216 350.00 | | 201 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 015 545.00 | | 1 607.00 | 1 015 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 798.00 | 164 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 798.00 | 1 004 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 694 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 694 056.00 | | | 694 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 102.00 | | | 146 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 387.00 | | 1 607.00 | 175 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 094.00 | 87.00 | | 146 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156.00 | | | 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 938.00 | 87.00 | | 145 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 093.00 | 393.00 | 2 833.00 | 3 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 093.00 | 393.00 | 2 833.00 | 3 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 093.00 | 393.00 | 2 833.00 | 3 093.00 |
UG ‐ Financières | | 393.00 | 2 833.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 509.00 | 83 509.00 | | 83 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 110 224.00 | 110 224.00 | | 110 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 910.00 | | 4 910.00 | 4 910.00 |
UX Autres créances clients | 12 289.00 | 12 289.00 | | 12 289.00 |
VB T. V. A. | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 503.00 | 48 851.00 | 201 423.00 | 267 503.00 |
VI Groupe et associés | 57 193.00 | 57 193.00 | | 57 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 264.00 | | | 48 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 110.00 | 127 200.00 | 4 910.00 | 132 110.00 |
VW T.V.A. | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 247.00 | 201 595.00 | 201 423.00 | 420 247.00 |