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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 125.00 | 21 243.00 | 7 881.00 | 29 125.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 286.00 | 22 573.00 | 8 712.00 | 31 286.00 |
BZ Autres créances | 45 489.00 | | 45 489.00 | 45 489.00 |
CF Disponibilités | 257 665.00 | | 257 665.00 | 257 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 051.00 | 10 962.00 | 410 088.00 | 421 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 337.00 | 33 536.00 | 418 801.00 | 452 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 59 031.00 | 33 334.00 | | 59 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 407.00 | 55 697.00 | | 109 407.00 |
DL TOTAL (I) | 190 438.00 | 111 031.00 | | 190 438.00 |
DP Provisions pour risques | 16 500.00 | 10 000.00 | | 16 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 500.00 | 10 000.00 | | 16 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 167.00 | 17 363.00 | | 9 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 705.00 | 6 902.00 | | 23 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 142.00 | 154 024.00 | | 178 142.00 |
EA Autres dettes | 847.00 | 651.00 | | 847.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 227.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 211 862.00 | 181 168.00 | | 211 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 801.00 | 302 200.00 | | 418 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 038.00 | 172 012.00 | | 210 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 652.00 | | 154.00 | 56 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 519.00 | 31 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 519.00 | 29 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 490.00 | | 154.00 | 54 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 831.00 | | | 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 129.00 | 5 428.00 | 14 983.00 | 32 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 799.00 | 5 428.00 | 14 983.00 | 30 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 6 500.00 | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 702.00 | 9 492.00 | 4 232.00 | 5 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 702.00 | 9 492.00 | 4 232.00 | 5 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 702.00 | 15 992.00 | 4 232.00 | 15 702.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 992.00 | 4 232.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 706.00 | 23 706.00 | | 23 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 208.00 | 108 208.00 | | 108 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 124.00 | 34 124.00 | | 34 124.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 516.00 | 5 516.00 | | 5 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 103 789.00 | | | 103 789.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | | | 46.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 951.00 | | | 13 951.00 |
VB T. V. A. | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 167.00 | 7 343.00 | 1 824.00 | 9 167.00 |
VI Groupe et associés | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 177.00 | | | 8 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 384.00 | | | 36 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 922.00 | 17 922.00 | | 17 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157.00 | | | 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 186.00 | 149 435.00 | 14 751.00 | 164 186.00 |
VW T.V.A. | 12 373.00 | 12 373.00 | | 12 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 862.00 | 210 038.00 | 1 824.00 | 211 862.00 |