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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 196.00 | 21 368.00 | 7 827.00 | 29 196.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 357.00 | 22 699.00 | 8 657.00 | 31 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 739.00 | 3 450.00 | 122 289.00 | 125 739.00 |
BZ Autres créances | 53 185.00 | | 53 185.00 | 53 185.00 |
CF Disponibilités | 324 472.00 | | 324 472.00 | 324 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 216.00 | 3 450.00 | 500 766.00 | 504 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 573.00 | 26 149.00 | 509 424.00 | 535 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 118 438.00 | 59 031.00 | | 118 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 640.00 | 109 407.00 | | 64 640.00 |
DL TOTAL (I) | 205 079.00 | 190 438.00 | | 205 079.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 702.00 | 9 167.00 | | 6 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 954.00 | | | 46 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 237.00 | 23 705.00 | | 24 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 916.00 | 178 142.00 | | 225 916.00 |
EA Autres dettes | 533.00 | 847.00 | | 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 344.00 | 211 862.00 | | 304 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 424.00 | 418 801.00 | | 509 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 705.00 | 210 038.00 | | 301 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 134 237.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 134 237.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 474.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 165 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 723 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 066.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 450.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 096 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 302.00 | 116.00 | | 6 302.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 467.00 | 11 082.00 | | 2 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 769.00 | 11 198.00 | | 8 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 744.00 | 2 798.00 | | 9 744.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 488.00 | 10 536.00 | | 1 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 233.00 | 13 334.00 | | 11 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 464.00 | -2 136.00 | | -2 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 426.00 | 5 516.00 | | 2 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 174 513.00 | 1 159 015.00 | | 1 174 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 109 872.00 | 1 049 608.00 | | 1 109 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 641.00 | 109 407.00 | | 64 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 286.00 | | 6 500.00 | 31 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 429.00 | 31 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 429.00 | 29 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 125.00 | | 6 500.00 | 29 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 831.00 | | | 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 574.00 | 5 066.00 | 4 940.00 | 22 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 243.00 | 5 066.00 | 4 940.00 | 21 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
6T Sur comptes clients | 10 962.00 | 3 450.00 | 10 962.00 | 10 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 962.00 | 3 450.00 | 10 962.00 | 10 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 462.00 | 3 450.00 | 27 462.00 | 27 462.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 450.00 | 27 462.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 237.00 | 24 237.00 | | 24 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 431.00 | 143 431.00 | | 143 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 969.00 | 48 969.00 | | 48 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 121 988.00 | | | 121 988.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
VB T. V. A. | 5 186.00 | | | 5 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 703.00 | 4 064.00 | 2 639.00 | 6 703.00 |
VI Groupe et associés | 46 955.00 | 46 955.00 | | 46 955.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 717.00 | | | 6 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 176.00 | | | 9 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 999.00 | | | 47 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 001.00 | 19 001.00 | | 19 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 819.00 | | | 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 544.00 | 175 993.00 | 4 551.00 | 180 544.00 |
VW T.V.A. | 14 515.00 | 14 515.00 | | 14 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 345.00 | 301 706.00 | 2 639.00 | 304 345.00 |