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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 820.00 | 1 479.00 | 340.00 | 1 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 081.00 | 24 009.00 | 6 071.00 | 30 081.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 532.00 | 25 489.00 | 7 042.00 | 32 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 118 170.00 | 2 453.00 | 115 716.00 | 118 170.00 |
CF Disponibilités | 311 386.00 | | 311 386.00 | 311 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 515.00 | 2 453.00 | 429 061.00 | 431 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 047.00 | 27 943.00 | 436 104.00 | 464 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 211 508.00 | 158 079.00 | | 211 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 813.00 | 78 429.00 | | 30 813.00 |
DL TOTAL (I) | 264 322.00 | 258 508.00 | | 264 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379.00 | 2 640.00 | | 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 459.00 | 41 954.00 | | 37 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 590.00 | 25 490.00 | | 23 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 051.00 | 156 278.00 | | 109 051.00 |
EA Autres dettes | 1 300.00 | 346.00 | | 1 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 782.00 | 226 710.00 | | 171 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 104.00 | 485 219.00 | | 436 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 782.00 | 226 331.00 | | 71 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 980 845.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 980 845.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 985 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 642 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 556.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 454.00 | |
GE Autres charges | | | 2 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 948 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 174.00 | 627.00 | | 1 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 174.00 | 627.00 | | 1 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 174.00 | -627.00 | | -1 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 385.00 | 4 728.00 | | 4 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 985 456.00 | 1 151 776.00 | | 985 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 954 642.00 | 1 073 346.00 | | 954 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 814.00 | 78 429.00 | | 30 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 047.00 | | 2 131.00 | 32 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 647.00 | 32 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 647.00 | 30 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 331.00 | | 490.00 | 1 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 086.00 | | 1 641.00 | 30 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 631.00 | | | 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 580.00 | 2 556.00 | 1 647.00 | 24 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 331.00 | 149.00 | | 1 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 249.00 | 2 407.00 | 1 647.00 | 23 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 307.00 | 2 454.00 | 1 307.00 | 1 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 307.00 | 2 454.00 | 1 307.00 | 1 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 307.00 | 2 454.00 | 1 307.00 | 1 307.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 454.00 | 1 307.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 591.00 | 23 591.00 | | 23 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 821.00 | 61 821.00 | | 61 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 999.00 | 22 999.00 | | 22 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 110 817.00 | 110 817.00 | | 110 817.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
VB T. V. A. | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VI Groupe et associés | 37 460.00 | 37 460.00 | | 37 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 754.00 | | | 6 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 729.00 | 116 269.00 | 4 460.00 | 120 729.00 |
VW T.V.A. | 16 572.00 | 16 572.00 | | 16 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 782.00 | 171 782.00 | | 171 782.00 |