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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 961.00 | 754.00 | 207.00 | 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 615.00 | 145.00 | 469.00 | 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 105.00 | 22 976.00 | 3 129.00 | 26 105.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 312.00 | 23 876.00 | 4 436.00 | 28 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 968.00 | 4 806.00 | 149 162.00 | 153 968.00 |
BZ Autres créances | 8 453.00 | | 8 453.00 | 8 453.00 |
CF Disponibilités | 473 108.00 | | 473 108.00 | 473 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 906.00 | 4 806.00 | 631 099.00 | 635 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 218.00 | 28 682.00 | 635 535.00 | 664 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 259 078.00 | 217 322.00 | | 259 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 636.00 | 66 755.00 | | 71 636.00 |
DL TOTAL (I) | 352 714.00 | 306 078.00 | | 352 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 272.00 | 62 999.00 | | 1 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 407.00 | 40 139.00 | | 46 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 169.00 | 211 155.00 | | 227 169.00 |
EA Autres dettes | 1 387.00 | 2 126.00 | | 1 387.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 584.00 | | | 6 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 820.00 | 316 421.00 | | 282 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 535.00 | 622 499.00 | | 635 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 820.00 | 316 421.00 | | 282 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 298 091.00 | | 1 298 091.00 | 1 298 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 298 091.00 | | 1 298 091.00 | 1 298 091.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 401.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 308 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 837 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 797.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 806.00 | |
GE Autres charges | | | 2 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 213 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101.00 | 70.00 | | 101.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 601.00 | 70.00 | | 2 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 877.00 | 2 718.00 | | 3 877.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 065.00 | 2 718.00 | | 5 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 464.00 | -2 648.00 | | -2 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 800.00 | 12 350.00 | | 20 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 311 273.00 | 1 124 878.00 | | 1 311 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 239 636.00 | 1 058 122.00 | | 1 239 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 636.00 | 66 756.00 | | 71 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 785.00 | | 2 027.00 | 32 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 500.00 | 28 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 500.00 | 26 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 716.00 | | 245.00 | 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 438.00 | | 1 782.00 | 31 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 631.00 | | | 631.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 392.00 | 2 797.00 | 5 312.00 | 26 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 620.00 | 134.00 | | 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 771.00 | 2 663.00 | 5 312.00 | 25 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 480.00 | 4 806.00 | 480.00 | 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 480.00 | 4 806.00 | 480.00 | 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 480.00 | 4 806.00 | 480.00 | 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 806.00 | 480.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 408.00 | 46 408.00 | | 46 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 444.00 | 133 444.00 | | 133 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 936.00 | 57 936.00 | | 57 936.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 804.00 | 8 804.00 | | 8 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 584.00 | 6 584.00 | | 6 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 148 782.00 | 148 782.00 | | 148 782.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 186.00 | | 5 186.00 | 5 186.00 |
VB T. V. A. | 7 922.00 | 7 922.00 | | 7 922.00 |
VI Groupe et associés | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 540.00 | 7 540.00 | | 7 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 398.00 | 157 611.00 | 5 786.00 | 163 398.00 |
VW T.V.A. | 19 446.00 | 19 446.00 | | 19 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 821.00 | 282 821.00 | | 282 821.00 |