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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 744.00 | 19 744.00 | | 19 744.00 |
AH Fonds commercial | 451 270.00 | | 451 270.00 | 451 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 106.00 | 84 224.00 | 33 882.00 | 118 106.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 398 387.00 | | 398 387.00 | 398 387.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 872 855.00 | 103 968.00 | 1 768 887.00 | 1 872 855.00 |
BN En cours de production de biens | 228 939.00 | | 228 939.00 | 228 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 571.00 | | 128 571.00 | 128 571.00 |
BZ Autres créances | 57 564.00 | | 57 564.00 | 57 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 461 614.00 | | 1 461 614.00 | 1 461 614.00 |
CF Disponibilités | 36 866.00 | | 36 866.00 | 36 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 738.00 | | 8 738.00 | 8 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 922 293.00 | | 1 922 293.00 | 1 922 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 795 147.00 | 103 968.00 | 3 691 180.00 | 3 795 147.00 |
CU Autres participations | 884 215.00 | | 884 215.00 | 884 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 715 000.00 | 715 000.00 | | 715 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 254 600.00 | 1 254 600.00 | | 1 254 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 284.00 | 1 489.00 | | 5 284.00 |
DG Autres réserves | 1 051 072.00 | 978 971.00 | | 1 051 072.00 |
DH Report à nouveau | 178 043.00 | 178 043.00 | | 178 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 526.00 | 75 896.00 | | -15 526.00 |
DK Provisions réglementées | 18 222.00 | 28 548.00 | | 18 222.00 |
DL TOTAL (I) | 3 206 695.00 | 3 232 547.00 | | 3 206 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 890.00 | 836 602.00 | | 111 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 160.00 | 16 177.00 | | 39 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 854.00 | 28 867.00 | | 16 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 627.00 | 192 743.00 | | 160 627.00 |
EA Autres dettes | 549.00 | 620.00 | | 549.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 155 405.00 | 267 290.00 | | 155 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 485.00 | 1 342 297.00 | | 484 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 691 180.00 | 4 574 844.00 | | 3 691 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 431 348.00 | | 150 607.00 | 2 431 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 709 100.00 | 1 283 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 709 100.00 | 1 872 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 471 014.00 | | 471 014.00 | 471 014.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 471 014.00 | | | 471 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 174.00 | | 5 932.00 | 112 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 848 160.00 | | 144 675.00 | 1 848 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 163.00 | 15 805.00 | | 88 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 744.00 | | | 19 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 419.00 | 15 805.00 | | 68 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 548.00 | 5 919.00 | 16 245.00 | 28 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 548.00 | 5 919.00 | 16 245.00 | 28 548.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 919.00 | 16 245.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 854.00 | 16 854.00 | | 16 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 961.00 | 80 961.00 | | 80 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 233.00 | 46 233.00 | | 46 233.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 792.00 | 8 792.00 | | 8 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
8L Produits constatés d’avance | 155 405.00 | 155 405.00 | | 155 405.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 398 387.00 | 398 387.00 | | 398 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
UX Autres créances clients | 128 571.00 | | | 128 571.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
VB T. V. A. | 607.00 | | | 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VI Groupe et associés | 39 160.00 | 39 160.00 | | 39 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 719 503.00 | | | 719 503.00 |
VP Divers | 5 277.00 | | | 5 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 663.00 | | | 50 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 738.00 | | | 8 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 393.00 | 594 393.00 | | 594 393.00 |
VW T.V.A. | 21 186.00 | 21 186.00 | | 21 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 485.00 | 484 485.00 | | 484 485.00 |