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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 471.00 | 14 017.00 | 454.00 | 14 471.00 |
AH Fonds commercial | 300 432.00 | 37 554.00 | 262 878.00 | 300 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 802.00 | 112 291.00 | 124 511.00 | 236 802.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 410 222.00 | | 410 222.00 | 410 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 468 557.00 | 286 628.00 | 1 181 929.00 | 1 468 557.00 |
BN En cours de production de biens | 207 371.00 | | 207 371.00 | 207 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 315.00 | | 40 315.00 | 40 315.00 |
BZ Autres créances | 49 861.00 | | 49 861.00 | 49 861.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 432 058.00 | | 1 432 058.00 | 1 432 058.00 |
CF Disponibilités | 338 976.00 | | 338 976.00 | 338 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 070 506.00 | | 2 070 506.00 | 2 070 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 539 064.00 | 286 628.00 | 3 252 435.00 | 3 539 064.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61 354.00 | | | 61 354.00 |
CU Autres participations | 505 498.00 | 122 767.00 | 382 731.00 | 505 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 715 000.00 | 715 000.00 | | 715 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 254 600.00 | 1 254 600.00 | | 1 254 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 303.00 | 9 303.00 | | 9 303.00 |
DG Autres réserves | 865 607.00 | 930 916.00 | | 865 607.00 |
DH Report à nouveau | 162 516.00 | 162 516.00 | | 162 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 777.00 | 6 192.00 | | -89 777.00 |
DK Provisions réglementées | | 21 965.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 917 250.00 | 3 100 492.00 | | 2 917 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 258.00 | 45 782.00 | | 36 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 502.00 | 28 761.00 | | 8 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 907.00 | 144 220.00 | | 155 907.00 |
EA Autres dettes | 235.00 | 1 499.00 | | 235.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 134 283.00 | 110 601.00 | | 134 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 186.00 | 330 862.00 | | 335 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 252 435.00 | 3 431 354.00 | | 3 252 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 186.00 | 330 862.00 | | 335 186.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 258.00 | | | 36 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 876 134.00 | | 106 847.00 | 1 876 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 378 904.00 | 916 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 514 424.00 | 1 468 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 55 375.00 | 314 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 144.00 | 236 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 369 807.00 | | 471.00 | 369 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 099.00 | | 90 848.00 | 226 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 280 228.00 | | 15 528.00 | 1 280 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 972.00 | 70 311.00 | 57 421.00 | 150 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 774.00 | 37 571.00 | 4 774.00 | 18 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 198.00 | 32 740.00 | 52 647.00 | 132 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 21 965.00 | | 21 965.00 | 21 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 260.00 | 31 507.00 | | 91 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 225.00 | 31 507.00 | 21 965.00 | 113 225.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 31 507.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 21 965.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 502.00 | 8 502.00 | | 8 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 420.00 | 73 420.00 | | 73 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 751.00 | 51 751.00 | | 51 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
8L Produits constatés d’avance | 134 283.00 | 134 283.00 | | 134 283.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 410 222.00 | 60 222.00 | 350 000.00 | 410 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
UX Autres créances clients | 40 315.00 | 40 315.00 | | 40 315.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VB T. V. A. | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VI Groupe et associés | 36 258.00 | 36 258.00 | | 36 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 794.00 | 7 794.00 | | 7 794.00 |
VP Divers | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 906.00 | 24 906.00 | | 24 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 351.00 | 40 351.00 | | 40 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 455.00 | 153 455.00 | 350 000.00 | 503 455.00 |
VW T.V.A. | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 186.00 | 335 186.00 | | 335 186.00 |