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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 744.00 | 19 744.00 | | 19 744.00 |
AH Fonds commercial | 414 019.00 | | 414 019.00 | 414 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 831.00 | 94 425.00 | 30 406.00 | 124 831.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 391 460.00 | | 391 460.00 | 391 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 835 402.00 | 144 589.00 | 1 690 814.00 | 1 835 402.00 |
BN En cours de production de biens | 203 842.00 | | 203 842.00 | 203 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 521.00 | | 61 521.00 | 61 521.00 |
BZ Autres créances | 67 316.00 | | 67 316.00 | 67 316.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 467 065.00 | | 1 467 065.00 | 1 467 065.00 |
CF Disponibilités | 40 495.00 | | 40 495.00 | 40 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 841 912.00 | | 1 841 912.00 | 1 841 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 677 314.00 | 144 589.00 | 3 532 725.00 | 3 677 314.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 593.00 | | | 32 593.00 |
CU Autres participations | 884 215.00 | 30 420.00 | 853 795.00 | 884 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 715 000.00 | 715 000.00 | | 715 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 254 600.00 | 1 254 600.00 | | 1 254 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
DG Autres réserves | 1 051 072.00 | 1 051 072.00 | | 1 051 072.00 |
DH Report à nouveau | 162 516.00 | 178 043.00 | | 162 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 643.00 | -15 526.00 | | 24 643.00 |
DK Provisions réglementées | 21 074.00 | 18 222.00 | | 21 074.00 |
DL TOTAL (I) | 3 234 189.00 | 3 206 695.00 | | 3 234 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 111 890.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 716.00 | 39 160.00 | | 38 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 682.00 | 16 854.00 | | 6 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 256.00 | 160 627.00 | | 117 256.00 |
EA Autres dettes | 377.00 | 549.00 | | 377.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 135 504.00 | 155 405.00 | | 135 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 536.00 | 484 485.00 | | 298 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 532 725.00 | 3 691 180.00 | | 3 532 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 536.00 | 484 485.00 | | 298 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 872 855.00 | | 6 725.00 | 1 872 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 927.00 | | 1 276 808.00 | 6 927.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 927.00 | 37 251.00 | 1 835 402.00 | 6 927.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 37 251.00 | 433 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 471 014.00 | | | 471 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 106.00 | | 6 725.00 | 118 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 283 735.00 | | | 1 283 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 968.00 | 10 201.00 | | 103 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 744.00 | | | 19 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 224.00 | 10 201.00 | | 84 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 222.00 | 2 852.00 | | 18 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 30 420.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 18 222.00 | 33 272.00 | | 18 222.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 30 420.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 852.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 682.00 | 6 682.00 | | 6 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 954.00 | 78 954.00 | | 78 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 794.00 | 19 794.00 | | 19 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
8L Produits constatés d’avance | 135 504.00 | 135 504.00 | | 135 504.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 391 460.00 | 31 460.00 | | 391 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
UX Autres créances clients | 61 521.00 | | | 61 521.00 |
VI Groupe et associés | 38 716.00 | 38 716.00 | | 38 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 410.00 | | | 64 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 102.00 | 163 102.00 | 360 000.00 | 523 102.00 |
VW T.V.A. | 15 326.00 | 15 326.00 | | 15 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 536.00 | 298 536.00 | | 298 536.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |