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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 774.00 | 18 774.00 | | 18 774.00 |
AH Fonds commercial | 414 019.00 | | 414 019.00 | 414 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 752.00 | 102 502.00 | 115 250.00 | 217 752.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 399 472.00 | | 399 472.00 | 399 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 935 365.00 | 182 116.00 | 1 753 250.00 | 1 935 365.00 |
BN En cours de production de biens | 208 230.00 | | 208 230.00 | 208 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 609.00 | | 62 609.00 | 62 609.00 |
BZ Autres créances | 77 572.00 | | 77 572.00 | 77 572.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 428 071.00 | | 1 428 071.00 | 1 428 071.00 |
CF Disponibilités | 49 401.00 | | 49 401.00 | 49 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 417.00 | | 9 417.00 | 9 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 835 301.00 | | 1 835 301.00 | 1 835 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 770 666.00 | 182 116.00 | 3 588 550.00 | 3 770 666.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400 605.00 | | | 400 605.00 |
CU Autres participations | 884 215.00 | 60 840.00 | 823 375.00 | 884 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 715 000.00 | 715 000.00 | | 715 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 254 600.00 | 1 254 600.00 | | 1 254 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 517.00 | 5 284.00 | | 6 517.00 |
DG Autres réserves | 999 482.00 | 1 051 072.00 | | 999 482.00 |
DH Report à nouveau | 162 516.00 | 162 516.00 | | 162 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 720.00 | 24 643.00 | | 55 720.00 |
DK Provisions réglementées | 21 965.00 | 21 074.00 | | 21 965.00 |
DL TOTAL (I) | 3 215 800.00 | 3 234 189.00 | | 3 215 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 906.00 | 38 716.00 | | 96 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 285.00 | 6 682.00 | | 24 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 158.00 | 117 256.00 | | 137 158.00 |
EA Autres dettes | 235.00 | 377.00 | | 235.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 166.00 | 135 504.00 | | 114 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 750.00 | 298 536.00 | | 372 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 588 550.00 | 3 532 725.00 | | 3 588 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 750.00 | 298 536.00 | | 372 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 835 402.00 | | 153 511.00 | 1 835 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 284 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 548.00 | 1 935 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 38 221.00 | 432 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 327.00 | 217 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 433 763.00 | | 37 251.00 | 433 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 831.00 | | 108 248.00 | 124 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 276 808.00 | | 8 012.00 | 1 276 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 169.00 | 23 404.00 | 16 297.00 | 114 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 744.00 | | 970.00 | 19 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 425.00 | 23 404.00 | 15 327.00 | 94 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 074.00 | 891.00 | | 21 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 420.00 | 30 420.00 | | 30 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 494.00 | 31 311.00 | | 51 494.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 30 420.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 891.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 285.00 | 24 285.00 | | 24 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 667.00 | 54 667.00 | | 54 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 652.00 | 30 652.00 | | 30 652.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 491.00 | 11 491.00 | | 11 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
8L Produits constatés d’avance | 114 166.00 | 114 166.00 | | 114 166.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 399 472.00 | 399 472.00 | | 399 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
UX Autres créances clients | 62 609.00 | 62 609.00 | | 62 609.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VB T. V. A. | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VI Groupe et associés | 96 906.00 | 96 906.00 | | 96 906.00 |
VP Divers | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 609.00 | 26 609.00 | | 26 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 211.00 | 73 211.00 | | 73 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 417.00 | 9 417.00 | | 9 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 204.00 | 550 204.00 | | 550 204.00 |
VW T.V.A. | 13 739.00 | 13 739.00 | | 13 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 750.00 | 372 750.00 | | 372 750.00 |