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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 774.00 | 18 774.00 | | 18 774.00 |
AH Fonds commercial | 351 033.00 | | 351 033.00 | 351 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 099.00 | 132 198.00 | 93 901.00 | 226 099.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 394 693.00 | | 394 693.00 | 394 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 876 134.00 | 242 232.00 | 1 633 903.00 | 1 876 134.00 |
BN En cours de production de biens | 193 579.00 | | 193 579.00 | 193 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 356.00 | | 116 356.00 | 116 356.00 |
BZ Autres créances | 92 919.00 | | 92 919.00 | 92 919.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 358 835.00 | | 1 358 835.00 | 1 358 835.00 |
CF Disponibilités | 31 891.00 | | 31 891.00 | 31 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 797 452.00 | | 1 797 452.00 | 1 797 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 673 586.00 | 242 232.00 | 3 431 354.00 | 3 673 586.00 |
CU Autres participations | 884 403.00 | 91 260.00 | 793 143.00 | 884 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 715 000.00 | 715 000.00 | | 715 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 254 600.00 | 1 254 600.00 | | 1 254 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 303.00 | 6 517.00 | | 9 303.00 |
DG Autres réserves | 930 916.00 | 999 482.00 | | 930 916.00 |
DH Report à nouveau | 162 516.00 | 162 516.00 | | 162 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 192.00 | 55 720.00 | | 6 192.00 |
DK Provisions réglementées | 21 965.00 | 21 965.00 | | 21 965.00 |
DL TOTAL (I) | 3 100 492.00 | 3 215 800.00 | | 3 100 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 782.00 | 96 906.00 | | 45 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 761.00 | 24 285.00 | | 28 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 220.00 | 137 158.00 | | 144 220.00 |
EA Autres dettes | 1 499.00 | 235.00 | | 1 499.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 601.00 | 114 166.00 | | 110 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 862.00 | 372 750.00 | | 330 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 431 354.00 | 3 588 550.00 | | 3 431 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 862.00 | 372 750.00 | | 330 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 935 365.00 | | 8 347.00 | 1 935 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 592.00 | | 1 280 228.00 | 4 592.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 592.00 | 62 986.00 | 1 876 134.00 | 4 592.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 62 986.00 | 369 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 432 793.00 | | | 432 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 752.00 | | 8 347.00 | 217 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 284 820.00 | | | 1 284 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 276.00 | 29 696.00 | | 121 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 774.00 | | | 18 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 502.00 | 29 696.00 | | 102 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 965.00 | | | 21 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 840.00 | 30 420.00 | | 60 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 805.00 | 30 420.00 | | 82 805.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 30 420.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 761.00 | 28 761.00 | | 28 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 212.00 | 56 212.00 | | 56 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 095.00 | 37 095.00 | | 37 095.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 601.00 | 110 601.00 | | 110 601.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 394 693.00 | 44 693.00 | 350 000.00 | 394 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
UX Autres créances clients | 116 356.00 | 116 356.00 | | 116 356.00 |
VB T. V. A. | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VC Groupe et associés | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
VI Groupe et associés | 60 831.00 | 60 831.00 | | 60 831.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VP Divers | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 302.00 | 23 302.00 | | 23 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 959.00 | 84 959.00 | | 84 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 973.00 | 258 973.00 | 350 000.00 | 608 973.00 |
VW T.V.A. | 11 414.00 | 11 414.00 | | 11 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 862.00 | 330 862.00 | | 330 862.00 |