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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 405.00 | 14 241.00 | 1 164.00 | 15 405.00 |
AH Fonds commercial | 284 762.00 | | 284 762.00 | 284 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 477.00 | 139 417.00 | 104 060.00 | 243 477.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 426 728.00 | | 426 728.00 | 426 728.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 093 692.00 | 153 658.00 | 940 034.00 | 1 093 692.00 |
BN En cours de production de biens | 181 615.00 | | 181 615.00 | 181 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 927.00 | | 23 927.00 | 23 927.00 |
BZ Autres créances | 40 713.00 | | 40 713.00 | 40 713.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 395 087.00 | | 1 395 087.00 | 1 395 087.00 |
CF Disponibilités | 612 323.00 | | 612 323.00 | 612 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 872.00 | | 11 872.00 | 11 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 265 537.00 | | 2 265 537.00 | 2 265 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 359 229.00 | 153 658.00 | 3 205 571.00 | 3 359 229.00 |
CP Parts à moins d’un an | 427 860.00 | | | 427 860.00 |
CU Autres participations | 120 188.00 | | 120 188.00 | 120 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 715 000.00 | 715 000.00 | | 715 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 254 600.00 | 1 254 600.00 | | 1 254 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 303.00 | 9 303.00 | | 9 303.00 |
DG Autres réserves | 765 507.00 | 865 607.00 | | 765 507.00 |
DH Report à nouveau | 72 739.00 | 162 516.00 | | 72 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 585.00 | -89 777.00 | | 32 585.00 |
DL TOTAL (I) | 2 849 735.00 | 2 917 250.00 | | 2 849 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 605.00 | 36 258.00 | | 53 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 146.00 | 8 502.00 | | 16 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 503.00 | 155 907.00 | | 156 503.00 |
EA Autres dettes | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 129 348.00 | 134 283.00 | | 129 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 836.00 | 335 186.00 | | 355 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 205 571.00 | 3 252 435.00 | | 3 205 571.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 605.00 | | | 53 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 468 557.00 | | 52 423.00 | 1 468 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 409 907.00 | 550 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 427 289.00 | 1 093 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 670.00 | 300 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 712.00 | 243 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 903.00 | | 934.00 | 314 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 802.00 | | 8 387.00 | 236 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 916 852.00 | | 43 102.00 | 916 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 862.00 | 29 062.00 | 39 266.00 | 163 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 017.00 | 224.00 | | 14 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 291.00 | 28 838.00 | 1 712.00 | 112 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 767.00 | | 122 767.00 | 122 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 767.00 | | 122 767.00 | 122 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 146.00 | 16 146.00 | | 16 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 320.00 | 70 320.00 | | 70 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 438.00 | 40 438.00 | | 40 438.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
8L Produits constatés d’avance | 129 348.00 | 129 348.00 | | 129 348.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 426 728.00 | 426 728.00 | | 426 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
UX Autres créances clients | 23 927.00 | 23 927.00 | | 23 927.00 |
VB T. V. A. | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VI Groupe et associés | 53 605.00 | 53 605.00 | | 53 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 376.00 | 34 376.00 | | 34 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 424.00 | 39 424.00 | | 39 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 872.00 | 11 872.00 | | 11 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 372.00 | 504 372.00 | | 504 372.00 |
VW T.V.A. | 10 946.00 | 10 946.00 | | 10 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 836.00 | 355 836.00 | | 355 836.00 |