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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 517.00 | 5 655.00 | 7 863.00 | 13 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 675.00 | 19 951.00 | 725.00 | 20 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 193.00 | 25 606.00 | 8 587.00 | 34 193.00 |
BP En cours de production de services | 10 713.00 | | 10 713.00 | 10 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 693.00 | | 63 693.00 | 63 693.00 |
BZ Autres créances | 17 133.00 | | 17 133.00 | 17 133.00 |
CF Disponibilités | 19 142.00 | | 19 142.00 | 19 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 681.00 | | 110 681.00 | 110 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 874.00 | 25 606.00 | 119 268.00 | 144 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 211.00 | | | 211.00 |
DG Autres réserves | 13 205.00 | | | 13 205.00 |
DH Report à nouveau | -109 207.00 | | | -109 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 641.00 | | | 34 641.00 |
DL TOTAL (I) | -59 650.00 | | | -59 650.00 |
DP Provisions pour risques | 92 428.00 | | | 92 428.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 428.00 | | | 92 428.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 300.00 | | | 70 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 490.00 | | | 86 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 268.00 | | | 119 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 490.00 | | | 74 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 481 528.00 | | 481 528.00 | 481 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 481 528.00 | | 481 528.00 | 481 528.00 |
FM Production stockée | | | -16 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 465 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 037.00 | | | 15 037.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152.00 | | | 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152.00 | | | 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 896.00 | | | 896.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28.00 | | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 924.00 | | | 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -773.00 | | | -773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 491.00 | | | 465 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 850.00 | | | 430 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 641.00 | | | 34 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 193.00 | | | 34 193.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 193.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 193.00 | | | 34 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 363.00 | 7 243.00 | | 18 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 363.00 | 7 243.00 | | 18 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 428.00 | | | 92 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 428.00 | | | 92 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 656.00 | 19 656.00 | | 19 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 895.00 | 25 895.00 | | 25 895.00 |
UX Autres créances clients | 63 693.00 | | | 63 693.00 |
VB T. V. A. | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 745.00 | | | 15 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 678.00 | 8 678.00 | | 8 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 825.00 | 80 825.00 | | 80 825.00 |
VW T.V.A. | 16 070.00 | 16 070.00 | | 16 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 490.00 | 74 490.00 | | 74 490.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 256.00 | | | 13 256.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
ST Autres comptes | 13 887.00 | | | 13 887.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 950.00 | | | 950.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 492.00 | | | 14 492.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 306.00 | | | 96 306.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 709.00 | | | 18 709.00 |