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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 106 667.00 | | 106 667.00 | 106 667.00 |
AP Constructions | 227 544.00 | 2 891.00 | 224 654.00 | 227 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 458.00 | 22 165.00 | 8 293.00 | 30 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 245.00 | 25 431.00 | 340 813.00 | 366 245.00 |
BP En cours de production de services | 13 883.00 | | 13 883.00 | 13 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 300.00 | 8 589.00 | 106 711.00 | 115 300.00 |
BZ Autres créances | 18 979.00 | | 18 979.00 | 18 979.00 |
CF Disponibilités | 3 336.00 | | 3 336.00 | 3 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 497.00 | 8 589.00 | 142 908.00 | 151 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 742.00 | 34 020.00 | 483 722.00 | 517 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 211.00 | | | 211.00 |
DG Autres réserves | 159 916.00 | | | 159 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 293.00 | | | -40 293.00 |
DL TOTAL (I) | 121 334.00 | | | 121 334.00 |
DP Provisions pour risques | 92 428.00 | | | 92 428.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 428.00 | | | 92 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 834.00 | | | 29 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 126.00 | | | 240 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 960.00 | | | 269 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 722.00 | | | 483 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 960.00 | | | 269 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 239.00 | | 336 806.00 | 47 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 800.00 | 366 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 800.00 | 365 045.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 239.00 | | 335 606.00 | 47 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 955.00 | 6 276.00 | 17 800.00 | 36 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 955.00 | 6 276.00 | 17 800.00 | 36 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 834.00 | 29 834.00 | | 29 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 722.00 | 16 722.00 | | 16 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 232.00 | 183 232.00 | | 183 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 102 417.00 | 102 417.00 | | 102 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 883.00 | 12 883.00 | | 12 883.00 |
VB T. V. A. | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 971.00 | 13 971.00 | | 13 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 344.00 | 8 344.00 | | 8 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 479.00 | 134 279.00 | 1 200.00 | 135 479.00 |
VW T.V.A. | 31 828.00 | 31 828.00 | | 31 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 960.00 | 269 960.00 | | 269 960.00 |