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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 323.00 | 8 560.00 | 5 763.00 | 14 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 175.00 | 18 175.00 | | 18 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 498.00 | 26 735.00 | 5 763.00 | 32 498.00 |
BP En cours de production de services | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 383.00 | | 56 383.00 | 56 383.00 |
BZ Autres créances | 23 096.00 | | 23 096.00 | 23 096.00 |
CF Disponibilités | 43 141.00 | | 43 141.00 | 43 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 954.00 | | 124 954.00 | 124 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 453.00 | 26 735.00 | 130 717.00 | 157 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 211.00 | | | 211.00 |
DG Autres réserves | 13 205.00 | | | 13 205.00 |
DH Report à nouveau | -74 567.00 | | | -74 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 176.00 | | | 30 176.00 |
DL TOTAL (I) | -29 474.00 | | | -29 474.00 |
DP Provisions pour risques | 92 428.00 | | | 92 428.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 428.00 | | | 92 428.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 157.00 | | | 59 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 764.00 | | | 67 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 717.00 | | | 130 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 764.00 | | | 62 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 535 025.00 | | 535 025.00 | 535 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 535 025.00 | | 535 025.00 | 535 025.00 |
FM Production stockée | | | -8 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 526 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 494 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 807.00 | | | 11 807.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 452.00 | | | 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 452.00 | | | 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 303.00 | | | 303.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 957.00 | | | -1 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 098.00 | | | 527 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 922.00 | | | 496 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 176.00 | | | 30 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 193.00 | | 806.00 | 34 193.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 32 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 32 498.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 193.00 | | 806.00 | 34 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 606.00 | 2 916.00 | 1 787.00 | 25 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 606.00 | 2 916.00 | 1 787.00 | 25 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 428.00 | | | 92 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 428.00 | | | 92 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 173.00 | 17 173.00 | | 17 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 474.00 | 20 474.00 | | 20 474.00 |
UX Autres créances clients | 56 383.00 | | | 56 383.00 |
VB T. V. A. | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 651.00 | | | 21 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 798.00 | 9 798.00 | | 9 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 479.00 | 79 479.00 | | 79 479.00 |
VW T.V.A. | 11 713.00 | 11 713.00 | | 11 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 764.00 | 62 764.00 | | 62 764.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 361.00 | | | 9 361.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
ST Autres comptes | 15 133.00 | | | 15 133.00 |
YT Sous‐traitance | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 862.00 | | | 10 862.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 005.00 | | | 107 005.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 961.00 | | | 20 961.00 |