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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 063.00 | 18 780.00 | 10 283.00 | 29 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 175.00 | 18 175.00 | | 18 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 239.00 | 36 955.00 | 10 283.00 | 47 239.00 |
BP En cours de production de services | 28 344.00 | | 28 344.00 | 28 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 395.00 | 8 589.00 | 63 806.00 | 72 395.00 |
BZ Autres créances | 11 767.00 | | 11 767.00 | 11 767.00 |
CF Disponibilités | 264 627.00 | | 264 627.00 | 264 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 133.00 | 8 589.00 | 388 544.00 | 397 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 372.00 | 45 544.00 | 398 828.00 | 444 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 211.00 | | | 211.00 |
DG Autres réserves | 111 994.00 | | | 111 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 923.00 | | | 47 923.00 |
DL TOTAL (I) | 161 627.00 | | | 161 627.00 |
DP Provisions pour risques | 92 428.00 | | | 92 428.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 428.00 | | | 92 428.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 621.00 | | | 7 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 152.00 | | | 132 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 772.00 | | | 144 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 828.00 | | | 398 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 772.00 | | | 139 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 986.00 | 15 253.00 | | 41 986.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 000.00 | 47 239.00 | | 10 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | 47 239.00 | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 986.00 | 15 253.00 | | 41 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 721.00 | 4 617.00 | 2 383.00 | 34 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 721.00 | 4 617.00 | 2 383.00 | 34 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 621.00 | 7 621.00 | | 7 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 835.00 | 25 835.00 | | 25 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 878.00 | 73 878.00 | | 73 878.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
UX Autres créances clients | 59 511.00 | 59 511.00 | | 59 511.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 883.00 | 12 883.00 | | 12 883.00 |
VB T. V. A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 604.00 | 9 604.00 | | 9 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 162.00 | 84 162.00 | | 84 162.00 |
VW T.V.A. | 19 141.00 | 19 141.00 | | 19 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 772.00 | 139 772.00 | | 139 772.00 |