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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 810.00 | 16 072.00 | 5 739.00 | 21 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 175.00 | 18 649.00 | 1 526.00 | 20 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 986.00 | 34 721.00 | 7 264.00 | 41 986.00 |
BP En cours de production de services | 48 645.00 | | 48 645.00 | 48 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 328.00 | 13 739.00 | 134 588.00 | 148 328.00 |
BZ Autres créances | 7 775.00 | | 7 775.00 | 7 775.00 |
CF Disponibilités | 98 675.00 | | 98 675.00 | 98 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 440.00 | 13 739.00 | 311 700.00 | 325 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 425.00 | 48 461.00 | 318 965.00 | 367 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 211.00 | | | 211.00 |
DG Autres réserves | 13 205.00 | | | 13 205.00 |
DH Report à nouveau | -30 946.00 | | | -30 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 734.00 | | | 129 734.00 |
DL TOTAL (I) | 113 705.00 | | | 113 705.00 |
DP Provisions pour risques | 92 428.00 | | | 92 428.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 428.00 | | | 92 428.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 263.00 | | | 8 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 569.00 | | | 79 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 832.00 | | | 112 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 965.00 | | | 318 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 832.00 | | | 87 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 045.00 | | 5 941.00 | 36 045.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 986.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 045.00 | | 5 941.00 | 36 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 988.00 | 4 733.00 | | 29 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 988.00 | 4 733.00 | | 29 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 263.00 | 8 263.00 | | 8 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 404.00 | 23 404.00 | | 23 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 443.00 | 19 443.00 | | 19 443.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 276.00 | 10 276.00 | | 10 276.00 |
UX Autres créances clients | 127 719.00 | 127 719.00 | | 127 719.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 609.00 | 20 609.00 | | 20 609.00 |
VB T. V. A. | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 119.00 | 156 119.00 | | 156 119.00 |
VW T.V.A. | 21 801.00 | 21 801.00 | | 21 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 832.00 | 87 832.00 | | 87 832.00 |