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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 870.00 | 11 813.00 | 6 057.00 | 17 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 175.00 | 18 175.00 | | 18 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 045.00 | 29 988.00 | 6 057.00 | 36 045.00 |
BP En cours de production de services | 8 612.00 | | 8 612.00 | 8 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 775.00 | | 90 775.00 | 90 775.00 |
BZ Autres créances | 25 520.00 | | 25 520.00 | 25 520.00 |
CF Disponibilités | 36 193.00 | | 36 193.00 | 36 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 100.00 | | 161 100.00 | 161 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 145.00 | 29 988.00 | 167 157.00 | 197 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 211.00 | | | 211.00 |
DG Autres réserves | 13 205.00 | | | 13 205.00 |
DH Report à nouveau | -44 391.00 | | | -44 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 445.00 | | | 13 445.00 |
DL TOTAL (I) | -16 030.00 | | | -16 030.00 |
DP Provisions pour risques | 92 428.00 | | | 92 428.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 428.00 | | | 92 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 218.00 | | | 87 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 759.00 | | | 90 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 157.00 | | | 167 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 759.00 | | | 90 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 650 813.00 | | 650 813.00 | 650 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 650 813.00 | | 650 813.00 | 650 813.00 |
FM Production stockée | | | 6 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 657 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 253.00 | |
GE Autres charges | | | 25 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 642 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 363.00 | | | 15 363.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 804.00 | | | 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 190.00 | | | -1 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 658 846.00 | | | 658 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 645 401.00 | | | 645 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 445.00 | | | 13 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 498.00 | | 3 547.00 | 32 498.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 045.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 498.00 | | 3 547.00 | 32 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 735.00 | 3 253.00 | | 26 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 735.00 | 3 253.00 | | 26 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 428.00 | | | 92 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 428.00 | | | 92 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 962.00 | 28 962.00 | | 28 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 369.00 | 26 369.00 | | 26 369.00 |
UX Autres créances clients | 90 775.00 | 90 775.00 | | 90 775.00 |
VB T. V. A. | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 782.00 | 23 782.00 | | 23 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 090.00 | 9 090.00 | | 9 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 294.00 | 116 294.00 | | 116 294.00 |
VW T.V.A. | 22 797.00 | 22 797.00 | | 22 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 759.00 | 90 759.00 | | 90 759.00 |