| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 214.00 | 39 147.00 | 56 066.00 | 95 214.00 |
040 Immobilisations financières | 12 132.00 | | 12 132.00 | 12 132.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 046.00 | 51 847.00 | 68 198.00 | 120 046.00 |
060 Stock marchandises | 93 597.00 | | 93 597.00 | 93 597.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
072 Créances – Autres | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
084 Disponibilités | 128 514.00 | | 128 514.00 | 128 514.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 615.00 | | 7 615.00 | 7 615.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 237 577.00 | | 237 577.00 | 237 577.00 |
110 Total général Actif | 357 623.00 | 51 847.00 | 305 775.00 | 357 623.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 951.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 388.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 133 340.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 283.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 21 405.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 603.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 699.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 143.00 | |
176 Total des dettes | | | 172 435.00 | |
180 Total général Passif | | | 305 775.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 455.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 929.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 574 031.00 | | | 574 031.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 433.00 | | | 37 433.00 |
230 Autres produits | 5 258.00 | | | 5 258.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 616 724.00 | | | 616 724.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 351 640.00 | | | 351 640.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 767.00 | | | -9 767.00 |
242 Autres charges externes. | 84 893.00 | | | 84 893.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 636.00 | | | 94 636.00 |
252 Charges sociales | 29 652.00 | | | 29 652.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 050.00 | | | 14 050.00 |
262 Autres charges | 23 616.00 | | | 23 616.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 594 602.00 | | | 594 602.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 121.00 | | | 22 121.00 |
280 Produits financiers | 251.00 | | | 251.00 |
294 Charges financières | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 388.00 | | | 18 388.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 801.00 | | | 801.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 638.00 | | | 638.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 016.00 | | | 10 016.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 590.00 | | | 108 590.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 455.00 | | | 11 455.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 121 820.00 | | | 121 820.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 90 893.00 | | | 90 893.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |