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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 114 000.00 | 67 531.00 | 46 468.00 | 114 000.00 |
040 Immobilisations financières | 12 699.00 | | 12 699.00 | 12 699.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 399.00 | 80 231.00 | 59 167.00 | 139 399.00 |
060 Stock marchandises | 157 265.00 | | 157 265.00 | 157 265.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
072 Créances – Autres | 5 647.00 | | 5 647.00 | 5 647.00 |
084 Disponibilités | 254 872.00 | | 254 872.00 | 254 872.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 918.00 | | 3 918.00 | 3 918.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 426 631.00 | | 426 631.00 | 426 631.00 |
110 Total général Actif | 566 031.00 | 80 231.00 | 485 799.00 | 566 031.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 099.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 672.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 206 771.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 911.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 64 345.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 724.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 162 647.00 | | |
172 Autres dettes | | | 180 047.00 | |
176 Total des dettes | | | 279 028.00 | |
180 Total général Passif | | | 485 799.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 720.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 665.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 820 973.00 | | | 820 973.00 |
214 Production vendue de biens – France | -605.00 | | | -605.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 287.00 | | | 37 287.00 |
230 Autres produits | 126.00 | | | 126.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 857 781.00 | | | 857 781.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 522 699.00 | | | 522 699.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -31 536.00 | | | -31 536.00 |
242 Autres charges externes. | 114 267.00 | | | 114 267.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 553.00 | | | 8 553.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 221.00 | | | 10 221.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 726.00 | | | 99 726.00 |
252 Charges sociales | 34 081.00 | | | 34 081.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 738.00 | | | 12 738.00 |
262 Autres charges | 34 185.00 | | | 34 185.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 794 716.00 | | | 794 716.00 |
270 Résultat d’exploitation | 63 065.00 | | | 63 065.00 |
280 Produits financiers | 318.00 | | | 318.00 |
294 Charges financières | 846.00 | | | 846.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 865.00 | | | 12 865.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 672.00 | | | 49 672.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 195.00 | | | 195.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 135 678.00 | | | 135 678.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 181 977.00 | | | 181 977.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 125 709.00 | | | 125 709.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |