| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 749.00 | 8 749.00 | | 8 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 302.00 | 61 624.00 | 22 678.00 | 84 302.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 588.00 | | 10 588.00 | 10 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 938.00 | 83 073.00 | 35 865.00 | 118 938.00 |
BT Marchandises | 79 961.00 | | 79 961.00 | 79 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 980.00 | | 16 980.00 | 16 980.00 |
BZ Autres créances | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
CF Disponibilités | 259 385.00 | | 259 385.00 | 259 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 708.00 | | 362 708.00 | 362 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 646.00 | 83 073.00 | 398 573.00 | 481 646.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 73 971.00 | 47 099.00 | | 73 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 741.00 | 49 672.00 | | 96 741.00 |
DL TOTAL (I) | 280 712.00 | 206 771.00 | | 280 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 912.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 162 647.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 898.00 | 64 345.00 | | 45 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 223.00 | 19 724.00 | | 29 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 740.00 | 17 400.00 | | 42 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 861.00 | 279 029.00 | | 117 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 573.00 | 485 800.00 | | 398 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 963.00 | 208 018.00 | | 71 963.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 173 429.00 | | 1 173 429.00 | 1 173 429.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 49 102.00 | | 49 102.00 | 49 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 222 531.00 | | 1 222 531.00 | 1 222 531.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 224 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 661 683.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 77 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 781.00 | |
GE Autres charges | | | 48 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 086 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 128.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 534.00 | | | 24 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 579.00 | | | 24 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 279.00 | | | -8 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 109.00 | 12 865.00 | | 32 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 240 665.00 | 858 100.00 | | 1 240 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 143 925.00 | 808 428.00 | | 1 143 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 741.00 | 49 672.00 | | 96 741.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 708.00 | 10 221.00 | | 6 708.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 232.00 | 12 781.00 | 9 940.00 | 80 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 532.00 | 12 781.00 | 9 940.00 | 67 532.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 223.00 | 29 223.00 | | 29 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 740.00 | 42 740.00 | | 42 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
UX Autres créances clients | 16 980.00 | 16 980.00 | | 16 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 912.00 | | | 14 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 509.00 | 21 910.00 | 2 599.00 | 24 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 963.00 | 71 963.00 | | 71 963.00 |