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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 525.00 | 42 619.00 | 46 905.00 | 89 525.00 |
040 Immobilisations financières | 12 268.00 | | 12 268.00 | 12 268.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 494.00 | 55 319.00 | 59 174.00 | 114 494.00 |
060 Stock marchandises | 92 023.00 | | 92 023.00 | 92 023.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
072 Créances – Autres | 2 966.00 | | 2 966.00 | 2 966.00 |
084 Disponibilités | 146 366.00 | | 146 366.00 | 146 366.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 834.00 | | 6 834.00 | 6 834.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 249 699.00 | | 249 699.00 | 249 699.00 |
110 Total général Actif | 364 193.00 | 55 319.00 | 308 874.00 | 364 193.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 440.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 583.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 140 024.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 929.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 34 078.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 351.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 86 070.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 490.00 | |
176 Total des dettes | | | 168 850.00 | |
180 Total général Passif | | | 308 874.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 718.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 166.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 268.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 533 317.00 | | | 533 317.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 494.00 | | | 43 494.00 |
230 Autres produits | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 578 935.00 | | | 578 935.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 319 850.00 | | | 319 850.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
242 Autres charges externes. | 107 766.00 | | | 107 766.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 928.00 | | | 5 928.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 957.00 | | | 65 957.00 |
252 Charges sociales | 25 671.00 | | | 25 671.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 743.00 | | | 9 743.00 |
262 Autres charges | 22 571.00 | | | 22 571.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 559 063.00 | | | 559 063.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 871.00 | | | 19 871.00 |
280 Produits financiers | 295.00 | | | 295.00 |
290 Produits exceptionnels | 166.00 | | | 166.00 |
294 Charges financières | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
300 Charges exceptionnelles | 197.00 | | | 197.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 583.00 | | | 16 583.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 582.00 | | | 582.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 136.00 | | | 136.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 046.00 | | | 120 046.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 718.00 | | | 718.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 166.00 | | | 166.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 166.00 | | | 166.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 114 527.00 | | | 114 527.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 87 568.00 | | | 87 568.00 |