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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 110 475.00 | 54 792.00 | 55 682.00 | 110 475.00 |
040 Immobilisations financières | 12 503.00 | | 12 503.00 | 12 503.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 678.00 | 67 492.00 | 68 186.00 | 135 678.00 |
060 Stock marchandises | 125 729.00 | | 125 729.00 | 125 729.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
072 Créances – Autres | 2 733.00 | | 2 733.00 | 2 733.00 |
084 Disponibilités | 194 314.00 | | 194 314.00 | 194 314.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 642.00 | | 4 642.00 | 4 642.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 329 406.00 | | 329 406.00 | 329 406.00 |
110 Total général Actif | 465 085.00 | 67 492.00 | 397 592.00 | 465 085.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 024.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 075.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 167 099.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 373.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 45 953.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 486.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 124 350.00 | | |
172 Autres dettes | | | 140 679.00 | |
176 Total des dettes | | | 230 493.00 | |
180 Total général Passif | | | 397 592.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 184.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 911.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 669 500.00 | | | 669 500.00 |
214 Production vendue de biens – France | -328.00 | | | -328.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 670.00 | | | 37 670.00 |
230 Autres produits | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 707 966.00 | | | 707 966.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 423 200.00 | | | 423 200.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -33 705.00 | | | -33 705.00 |
242 Autres charges externes. | 105 747.00 | | | 105 747.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 756.00 | | | 7 756.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 769.00 | | | 90 769.00 |
252 Charges sociales | 29 895.00 | | | 29 895.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 173.00 | | | 12 173.00 |
262 Autres charges | 26 346.00 | | | 26 346.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 662 183.00 | | | 662 183.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 782.00 | | | 45 782.00 |
280 Produits financiers | 240.00 | | | 240.00 |
294 Charges financières | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 719.00 | | | 6 719.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 075.00 | | | 37 075.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 949.00 | | | 20 949.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 235.00 | | | 235.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 494.00 | | | 114 494.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 184.00 | | | 21 184.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 141 495.00 | | | 141 495.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 101 792.00 | | | 101 792.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |