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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 500.00 | 2 629.00 | 10 870.00 | 13 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 748.00 | 8 748.00 | | 8 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 929.00 | 68 563.00 | 18 366.00 | 86 929.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 241.00 | | 3 241.00 | 3 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 420.00 | 79 940.00 | 32 478.00 | 112 420.00 |
BT Marchandises | 138 311.00 | | 138 311.00 | 138 311.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 348.00 | | 36 348.00 | 36 348.00 |
BZ Autres créances | 15 227.00 | | 15 227.00 | 15 227.00 |
CF Disponibilités | 211 259.00 | | 211 259.00 | 211 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 071.00 | | 403 071.00 | 403 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 491.00 | 79 942.00 | 435 549.00 | 515 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | | 73 971.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 769.00 | 96 740.00 | | 70 769.00 |
DL TOTAL (I) | 180 769.00 | 280 711.00 | | 180 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 282.00 | | | 96 282.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 458.00 | 45 897.00 | | 84 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 105.00 | 29 223.00 | | 61 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 934.00 | 42 740.00 | | 12 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 780.00 | 117 861.00 | | 254 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 549.00 | 398 572.00 | | 435 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 321.00 | 71 963.00 | | 170 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 169 027.00 | | 1 169 027.00 | 1 169 027.00 |
FD Production vendue biens | 36 286.00 | | 36 286.00 | 36 286.00 |
FG Production vendue services | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 206 080.00 | | 1 206 080.00 | 1 206 080.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 209 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 814 061.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 569.00 | |
GE Autres charges | | | 48 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 118 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 588.00 | 16 300.00 | | 10 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 588.00 | 16 300.00 | | 10 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 588.00 | 24 533.00 | | 10 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 588.00 | 24 578.00 | | 10 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 278.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 551.00 | 32 109.00 | | 19 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 220 592.00 | 1 240 664.00 | | 1 220 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 149 823.00 | 1 143 924.00 | | 1 149 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 769.00 | 96 740.00 | | 70 769.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 708.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 105.00 | 61 105.00 | | 61 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 272.00 | 5 272.00 | | 5 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 719.00 | 6 719.00 | | 6 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
UX Autres créances clients | 36 348.00 | 36 348.00 | | 36 348.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
VB T. V. A. | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VI Groupe et associés | 96 283.00 | 96 283.00 | | 96 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 145.00 | 11 145.00 | | 11 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 742.00 | 56 742.00 | | 56 742.00 |
VW T.V.A. | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 322.00 | 170 322.00 | | 170 322.00 |