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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 717 861.00 | 466 944.00 | 250 917.00 | 717 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 707.00 | 28 421.00 | 6 286.00 | 34 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 564.00 | 495 365.00 | 267 198.00 | 762 564.00 |
BZ Autres créances | 122 692.00 | | 122 692.00 | 122 692.00 |
CF Disponibilités | 41 303.00 | | 41 303.00 | 41 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 995.00 | | 163 995.00 | 163 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 559.00 | 495 365.00 | 431 194.00 | 926 559.00 |
CU Autres participations | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 208 538.00 | 182 738.00 | | 208 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 945.00 | 25 799.00 | | 31 945.00 |
DL TOTAL (I) | 245 982.00 | 214 038.00 | | 245 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 196.00 | 152 559.00 | | 90 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 272.00 | 90 684.00 | | 91 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 202.00 | 3 644.00 | | 2 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 212.00 | 248 428.00 | | 185 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 194.00 | 462 466.00 | | 431 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -45.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 871.00 | 3 770.00 | | 4 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 337.00 | 106 132.00 | | 111 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 392.00 | 80 333.00 | | 79 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 945.00 | 25 799.00 | | 31 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VC Groupe et associés | 122 692.00 | | | 122 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 196.00 | 60 822.00 | 29 374.00 | 90 196.00 |
VI Groupe et associés | 91 272.00 | 91 272.00 | | 91 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 048.00 | | | 61 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 692.00 | 122 692.00 | | 122 692.00 |