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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 441 861.00 | 304 728.00 | 137 133.00 | 441 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 707.00 | 34 707.00 | | 34 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 568.00 | 339 435.00 | 162 133.00 | 501 568.00 |
BT Marchandises | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
BZ Autres créances | 161 621.00 | | 161 621.00 | 161 621.00 |
CF Disponibilités | 34 291.00 | | 34 291.00 | 34 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 412.00 | | 216 412.00 | 216 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 980.00 | 339 435.00 | 378 545.00 | 717 980.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 278 699.00 | 240 482.00 | | 278 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 570.00 | 38 216.00 | | 44 570.00 |
DL TOTAL (I) | 328 769.00 | 284 199.00 | | 328 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 28 089.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 414.00 | 48 094.00 | | 46 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 554.00 | 1 536.00 | | 1 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 809.00 | 2 708.00 | | 1 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 776.00 | 80 427.00 | | 49 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 545.00 | 364 626.00 | | 378 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 776.00 | 80 427.00 | | 49 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 159.00 | 4 573.00 | | 1 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 897.00 | 114 900.00 | | 110 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 327.00 | 76 684.00 | | 66 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 570.00 | 38 216.00 | | 44 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VC Groupe et associés | 158 207.00 | 158 207.00 | | 158 207.00 |
VI Groupe et associés | 46 414.00 | 46 414.00 | | 46 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 723.00 | | | 26 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 621.00 | 161 621.00 | | 161 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 776.00 | 49 776.00 | | 49 776.00 |