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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 441 861.00 | 373 726.00 | 68 135.00 | 441 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 707.00 | 34 707.00 | | 34 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 568.00 | 408 432.00 | 168 135.00 | 576 568.00 |
BT Marchandises | 8 500.00 | 4 250.00 | 4 250.00 | 8 500.00 |
BZ Autres créances | 211 264.00 | | 211 264.00 | 211 264.00 |
CF Disponibilités | 102 761.00 | | 102 761.00 | 102 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 525.00 | 4 250.00 | 318 275.00 | 322 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 093.00 | 412 682.00 | 486 411.00 | 899 093.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 346 941.00 | 323 269.00 | | 346 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 767.00 | 23 672.00 | | 57 767.00 |
DL TOTAL (I) | 410 207.00 | 352 441.00 | | 410 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 102.00 | 137 920.00 | | 68 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 568.00 | 1 572.00 | | 1 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 533.00 | 7 395.00 | | 6 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 203.00 | 146 887.00 | | 76 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 411.00 | 499 328.00 | | 486 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 203.00 | 146 887.00 | | 76 203.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68 102.00 | | | 68 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 366.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 499.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 553.00 | 7 364.00 | | 12 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 968.00 | 82 038.00 | | 126 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 201.00 | 58 367.00 | | 69 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 767.00 | 23 672.00 | | 57 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
VC Groupe et associés | 211 264.00 | 211 264.00 | | 211 264.00 |
VI Groupe et associés | 68 102.00 | 68 102.00 | | 68 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 264.00 | 211 264.00 | | 211 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 203.00 | 76 203.00 | | 76 203.00 |