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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 441 861.00 | 339 227.00 | 102 634.00 | 441 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 707.00 | 34 707.00 | | 34 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 560.00 | 373 934.00 | 177 626.00 | 551 560.00 |
BT Marchandises | 20 500.00 | 10 250.00 | 10 250.00 | 20 500.00 |
BZ Autres créances | 201 377.00 | | 201 377.00 | 201 377.00 |
CF Disponibilités | 110 074.00 | | 110 074.00 | 110 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 952.00 | 10 250.00 | 321 702.00 | 331 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 512.00 | 384 184.00 | 499 328.00 | 883 512.00 |
CU Autres participations | 74 992.00 | | 74 992.00 | 74 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 323 269.00 | 278 699.00 | | 323 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 672.00 | 44 570.00 | | 23 672.00 |
DL TOTAL (I) | 352 441.00 | 328 769.00 | | 352 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 920.00 | 46 414.00 | | 137 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 572.00 | 1 554.00 | | 1 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 395.00 | 1 809.00 | | 7 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 887.00 | 49 776.00 | | 146 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 328.00 | 378 545.00 | | 499 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 887.00 | 49 776.00 | | 146 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 499.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 364.00 | 1 159.00 | | 7 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 038.00 | 110 897.00 | | 82 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 367.00 | 66 327.00 | | 58 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 672.00 | 44 570.00 | | 23 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 221.00 | 6 221.00 | | 6 221.00 |
VC Groupe et associés | 201 377.00 | 201 377.00 | | 201 377.00 |
VI Groupe et associés | 137 920.00 | 137 920.00 | | 137 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 377.00 | 201 377.00 | | 201 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 887.00 | 146 887.00 | | 146 887.00 |