| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 441 861.00 | 408 225.00 | 33 636.00 | 441 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 707.00 | 34 707.00 | | 34 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 568.00 | 442 931.00 | 133 636.00 | 576 568.00 |
BT Marchandises | 8 500.00 | 4 250.00 | 4 250.00 | 8 500.00 |
BZ Autres créances | 316 772.00 | | 316 772.00 | 316 772.00 |
CF Disponibilités | 79 039.00 | | 79 039.00 | 79 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 310.00 | 4 250.00 | 400 060.00 | 404 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 878.00 | 447 181.00 | 533 696.00 | 980 878.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 404 707.00 | 346 941.00 | | 404 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 617.00 | 57 767.00 | | 54 617.00 |
DL TOTAL (I) | 464 824.00 | 410 207.00 | | 464 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 290.00 | 68 102.00 | | 66 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 578.00 | 1 568.00 | | 1 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 004.00 | 6 533.00 | | 1 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 872.00 | 76 203.00 | | 68 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 696.00 | 486 411.00 | | 533 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 872.00 | 76 203.00 | | 68 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 812.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 812.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 844.00 | 12 553.00 | | 10 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 966.00 | 126 968.00 | | 106 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 349.00 | 69 201.00 | | 52 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 617.00 | 57 767.00 | | 54 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VC Groupe et associés | 315 428.00 | 315 428.00 | | 315 428.00 |
VI Groupe et associés | 66 290.00 | 66 290.00 | | 66 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 772.00 | 316 772.00 | | 316 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 872.00 | 68 872.00 | | 68 872.00 |