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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 717 861.00 | 524 443.00 | 193 418.00 | 717 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 707.00 | 34 707.00 | | 34 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 568.00 | 559 150.00 | 218 418.00 | 777 568.00 |
BZ Autres créances | 126 272.00 | | 126 272.00 | 126 272.00 |
CF Disponibilités | 19 936.00 | | 19 936.00 | 19 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 208.00 | | 146 208.00 | 146 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 776.00 | 559 150.00 | 364 626.00 | 923 776.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 240 482.00 | 208 538.00 | | 240 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 216.00 | 31 945.00 | | 38 216.00 |
DL TOTAL (I) | 284 199.00 | 245 982.00 | | 284 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 089.00 | 90 196.00 | | 28 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 094.00 | 91 272.00 | | 48 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 536.00 | 1 542.00 | | 1 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 708.00 | 2 202.00 | | 2 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 427.00 | 185 212.00 | | 80 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 626.00 | 431 194.00 | | 364 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 427.00 | 155 838.00 | | 80 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -45.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 573.00 | 4 871.00 | | 4 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 900.00 | 111 337.00 | | 114 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 684.00 | 79 392.00 | | 76 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 216.00 | 31 945.00 | | 38 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VC Groupe et associés | 109 272.00 | | | 109 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 089.00 | 28 089.00 | | 28 089.00 |
VI Groupe et associés | 48 094.00 | 48 094.00 | | 48 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 095.00 | | | 62 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 272.00 | 126 272.00 | | 126 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 427.00 | 80 427.00 | | 80 427.00 |