| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
AH Fonds commercial | 2 518 850.00 | | 2 518 850.00 | 2 518 850.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 980.00 | 1 199.00 | 6 781.00 | 7 980.00 |
AN Terrains | 51 305.00 | 7 970.00 | 43 335.00 | 51 305.00 |
AP Constructions | 195 811.00 | 69 444.00 | 126 366.00 | 195 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 982.00 | 100 357.00 | 67 625.00 | 167 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 929.00 | 26 580.00 | 21 349.00 | 47 929.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 27 686.00 | | 27 686.00 | 27 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 691.00 | | 50 691.00 | 50 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 070 060.00 | 207 378.00 | 2 862 683.00 | 3 070 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 232.00 | 63 172.00 | 15 059.00 | 78 232.00 |
BZ Autres créances | 592 291.00 | 28 729.00 | 563 562.00 | 592 291.00 |
CF Disponibilités | 10 953.00 | | 10 953.00 | 10 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 374.00 | 91 901.00 | 591 474.00 | 683 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 753 435.00 | 299 278.00 | 3 454 156.00 | 3 753 435.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 166 833.00 | 166 833.00 | | 166 833.00 |
DH Report à nouveau | -61 900.00 | -227 406.00 | | -61 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 675.00 | 165 506.00 | | 309 675.00 |
DJ Subventions d’investissement | 415 817.00 | 248 233.00 | | 415 817.00 |
DL TOTAL (I) | 839 225.00 | 361 966.00 | | 839 225.00 |
DP Provisions pour risques | 917 968.00 | 966 878.00 | | 917 968.00 |
DR TOTAL (IV) | 917 968.00 | 966 878.00 | | 917 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 277.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 484.00 | 491 731.00 | | 280 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 034.00 | 419 620.00 | | 391 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 989 988.00 | 797 961.00 | | 989 988.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 238.00 | | |
EA Autres dettes | 35 459.00 | 2 643.00 | | 35 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 696 964.00 | 1 715 469.00 | | 1 696 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 454 156.00 | 3 044 313.00 | | 3 454 156.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
FG Production vendue services | 5 228 665.00 | | 5 228 665.00 | 5 228 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 229 022.00 | | 5 229 022.00 | 5 229 022.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 352 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 584 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 258 203.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 912 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 848 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 785 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 076.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 565.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 240 877.00 | |
GE Autres charges | | | 7 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 325 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 527.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 335.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 184 925.00 | 3 606.00 | | 184 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 184 925.00 | 3 606.00 | | 184 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 729.00 | | | 28 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 729.00 | 22.00 | | 28 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 156 196.00 | 3 584.00 | | 156 196.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 66 958.00 | 22 240.00 | | 66 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 898.00 | -48 839.00 | | 24 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 770 197.00 | 5 601 163.00 | | 5 770 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 460 522.00 | 5 435 657.00 | | 5 460 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 675.00 | 165 506.00 | | 309 675.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 055 926.00 | | 22 115.00 | 3 055 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 980.00 | | 3 070 060.00 | 7 980.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 528 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 980.00 | | 463 027.00 | 7 980.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 520 677.00 | | 7 980.00 | 2 520 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 619.00 | | 6 388.00 | 464 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 630.00 | | 7 747.00 | 70 630.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 302.00 | 60 076.00 | | 147 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 827.00 | 1 199.00 | | 1 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 475.00 | 58 877.00 | | 145 475.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 966 878.00 | 240 877.00 | 289 787.00 | 966 878.00 |
6T Sur comptes clients | 73 894.00 | 5 565.00 | 16 287.00 | 73 894.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 28 729.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 894.00 | 34 294.00 | 16 287.00 | 73 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 040 772.00 | 275 171.00 | 306 074.00 | 1 040 772.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 246 442.00 | 306 074.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 729.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 280 484.00 | | 280 484.00 | 280 484.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 034.00 | 391 034.00 | | 391 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 713 975.00 | 713 975.00 | | 713 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 493.00 | 264 493.00 | | 264 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 459.00 | 35 459.00 | | 35 459.00 |
UP Prêts | 27 686.00 | | | 27 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 691.00 | | | 50 691.00 |
UX Autres créances clients | 17 915.00 | | | 17 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 249.00 | | | 6 249.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 317.00 | | | 60 317.00 |
VB T. V. A. | 184 494.00 | | | 184 494.00 |
VC Groupe et associés | 335 426.00 | | | 335 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 180.00 | | | 66 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 855.00 | 672 479.00 | 78 377.00 | 750 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 696 964.00 | 1 416 480.00 | 280 484.00 | 1 696 964.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | | | 64.00 |