| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
AH Fonds commercial | 2 518 850.00 | | 2 518 850.00 | 2 518 850.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
AN Terrains | 51 305.00 | 33 622.00 | 17 682.00 | 51 305.00 |
AP Constructions | 263 356.00 | 179 811.00 | 83 545.00 | 263 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 019.00 | 187 704.00 | 31 314.00 | 219 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 801.00 | 124 027.00 | 118 773.00 | 242 801.00 |
BF Prêts | 71 378.00 | | 71 378.00 | 71 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 247.00 | | 61 247.00 | 61 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 437 765.00 | 534 973.00 | 2 902 791.00 | 3 437 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 245.00 | | 23 245.00 | 23 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 792.00 | 48 024.00 | 81 768.00 | 129 792.00 |
BZ Autres créances | 3 287 245.00 | | 3 287 245.00 | 3 287 245.00 |
CF Disponibilités | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 442 402.00 | 48 024.00 | 3 394 378.00 | 3 442 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 880 167.00 | 582 997.00 | 6 297 170.00 | 6 880 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 056.00 | 800.00 | | 42 056.00 |
DH Report à nouveau | 1 942 882.00 | 1 159 038.00 | | 1 942 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 053 345.00 | 825 100.00 | | 1 053 345.00 |
DJ Subventions d’investissement | 288 490.00 | 341 250.00 | | 288 490.00 |
DL TOTAL (I) | 4 326 774.00 | 3 326 188.00 | | 4 326 774.00 |
DP Provisions pour risques | 299 870.00 | 218 674.00 | | 299 870.00 |
DR TOTAL (IV) | 299 870.00 | 218 674.00 | | 299 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446.00 | | | 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 576.00 | 265 832.00 | | 279 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 040.00 | 562 208.00 | | 459 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 825 660.00 | 877 827.00 | | 825 660.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 532.00 | 8 797.00 | | 5 532.00 |
EA Autres dettes | 21 865.00 | 16 778.00 | | 21 865.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 403.00 | 130 298.00 | | 78 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 670 525.00 | 1 861 743.00 | | 1 670 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 297 170.00 | 5 406 607.00 | | 6 297 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
FG Production vendue services | 7 011 062.00 | | 7 011 062.00 | 7 011 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 011 344.00 | | 7 011 344.00 | 7 011 344.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 061 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 270 173.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 841 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 247 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 643 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 428.00 | |
GE Autres charges | | | 41 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 298 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 762 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 762 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 959.00 | 310 815.00 | | 17 959.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 959.00 | 310 815.00 | | 17 959.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 707.00 | | | 29 707.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 767.00 | 218 674.00 | | 71 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 474.00 | 218 674.00 | | 101 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 514.00 | 92 140.00 | | -83 514.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 224 854.00 | 167 085.00 | | 224 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 400 679.00 | 312 557.00 | | 400 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 079 115.00 | 6 628 741.00 | | 7 079 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 025 769.00 | 5 803 641.00 | | 6 025 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 053 345.00 | 825 100.00 | | 1 053 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 393 439.00 | | 44 326.00 | 3 393 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 437 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 528 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 776 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 528 657.00 | | | 2 528 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 741 106.00 | | 35 376.00 | 741 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 676.00 | | 8 950.00 | 123 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 521.00 | 71 452.00 | | 463 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 410.00 | 397.00 | | 9 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 111.00 | 71 056.00 | | 454 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 218 675.00 | 81 195.00 | | 218 675.00 |
6T Sur comptes clients | 49 648.00 | | 1 623.00 | 49 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 648.00 | | 1 623.00 | 49 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 268 322.00 | 81 195.00 | 1 623.00 | 268 322.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 428.00 | 1 623.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 71 767.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 279 576.00 | | 279 576.00 | 279 576.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 041.00 | 459 041.00 | | 459 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 395 213.00 | 395 213.00 | | 395 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 367 244.00 | 367 244.00 | | 367 244.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 866.00 | 21 866.00 | | 21 866.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 403.00 | 78 403.00 | | 78 403.00 |
UP Prêts | 71 378.00 | | 71 378.00 | 71 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 248.00 | | 61 248.00 | 61 248.00 |
UX Autres créances clients | 79 127.00 | 79 127.00 | | 79 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 666.00 | 50 666.00 | | 50 666.00 |
VB T. V. A. | 9 534.00 | 9 534.00 | | 9 534.00 |
VC Groupe et associés | 2 978 278.00 | 2 978 278.00 | | 2 978 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 255.00 | 28 255.00 | | 28 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 696 568.00 | 696 568.00 | | 696 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 951 314.00 | 3 818 689.00 | 132 626.00 | 3 951 314.00 |
VW T.V.A. | 34 949.00 | 34 949.00 | | 34 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 670 525.00 | 1 390 949.00 | 279 576.00 | 1 670 525.00 |