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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
AH Fonds commercial | 2 518 850.00 | | 2 518 850.00 | 2 518 850.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 980.00 | 4 391.00 | 3 589.00 | 7 980.00 |
AN Terrains | 51 305.00 | 18 231.00 | 33 074.00 | 51 305.00 |
AP Constructions | 204 309.00 | 109 170.00 | 95 138.00 | 204 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 897.00 | 150 290.00 | 35 606.00 | 185 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 572.00 | 59 269.00 | 50 303.00 | 109 572.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 350.00 | | 9 350.00 | 9 350.00 |
BF Prêts | 44 659.00 | | 44 659.00 | 44 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 248.00 | | 61 248.00 | 61 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 194 997.00 | 343 179.00 | 2 851 818.00 | 3 194 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 130.00 | | 7 130.00 | 7 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 735.00 | 62 142.00 | 26 594.00 | 88 735.00 |
BZ Autres créances | 207 653.00 | | 207 653.00 | 207 653.00 |
CF Disponibilités | 10 902.00 | | 10 902.00 | 10 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 538.00 | 62 142.00 | 255 397.00 | 317 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 512 535.00 | 405 321.00 | 3 107 214.00 | 3 512 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 958.00 | 365 594.00 | | 443 958.00 |
DJ Subventions d’investissement | 379 749.00 | 398 998.00 | | 379 749.00 |
DL TOTAL (I) | 832 509.00 | 773 396.00 | | 832 509.00 |
DP Provisions pour risques | 438 318.00 | 713 570.00 | | 438 318.00 |
DR TOTAL (IV) | 438 318.00 | 713 570.00 | | 438 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 622.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 202.00 | 275 583.00 | | 273 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 373.00 | 369 053.00 | | 387 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 035 446.00 | 1 020 174.00 | | 1 035 446.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 466.00 | 12 190.00 | | 4 466.00 |
EA Autres dettes | 21 630.00 | 25 098.00 | | 21 630.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 269.00 | 97 672.00 | | 114 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 836 387.00 | 1 804 392.00 | | 1 836 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 107 214.00 | 3 291 357.00 | | 3 107 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
FG Production vendue services | 5 305 538.00 | | 5 305 538.00 | 5 305 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 305 724.00 | | 5 305 724.00 | 5 305 724.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 351 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 657 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 284 934.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 886 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 934 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 735 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 072.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 011.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 139 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 517 810.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 505 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 194.00 | 16 818.00 | | 86 194.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 28 729.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 194.00 | 45 547.00 | | 86 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 450.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 194.00 | 45 097.00 | | 85 194.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 105 252.00 | 70 578.00 | | 105 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 970.00 | 2 125.00 | | 41 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 743 604.00 | 5 665 108.00 | | 5 743 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 299 646.00 | 5 299 514.00 | | 5 299 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 443 958.00 | 365 594.00 | | 443 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 171 289.00 | | 23 707.00 | 3 171 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 194 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 528 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 560 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 528 657.00 | | | 2 528 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 424.00 | | 15 009.00 | 545 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 209.00 | | 8 698.00 | 97 209.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 107.00 | 64 072.00 | | 279 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 622.00 | 1 596.00 | | 4 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 485.00 | 62 476.00 | | 274 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 713 570.00 | | 275 252.00 | 713 570.00 |
6T Sur comptes clients | 60 624.00 | 31 011.00 | 29 494.00 | 60 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 624.00 | 31 011.00 | 29 494.00 | 60 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 774 194.00 | 31 011.00 | 304 746.00 | 774 194.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 011.00 | 304 746.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 273 202.00 | | 273 202.00 | 273 202.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 373.00 | 387 373.00 | | 387 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 745 920.00 | 745 920.00 | | 745 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 321.00 | 266 321.00 | | 266 321.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 630.00 | 21 630.00 | | 21 630.00 |
8L Produits constatés d’avance | 114 269.00 | 114 269.00 | | 114 269.00 |
UP Prêts | 44 659.00 | | 44 659.00 | 44 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 248.00 | 61 248.00 | | 61 248.00 |
UX Autres créances clients | 23 176.00 | 23 176.00 | | 23 176.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 669.00 | 6 669.00 | | 6 669.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 559.00 | 65 559.00 | | 65 559.00 |
VB T. V. A. | 27 192.00 | 27 192.00 | | 27 192.00 |
VC Groupe et associés | 108 033.00 | 108 033.00 | | 108 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 044.00 | 15 044.00 | | 15 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 759.00 | 65 759.00 | | 65 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 413.00 | 360 754.00 | 44 659.00 | 405 413.00 |
VW T.V.A. | 8 161.00 | 8 161.00 | | 8 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 836 387.00 | 1 563 185.00 | 273 202.00 | 1 836 387.00 |