| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
AH Fonds commercial | 2 518 850.00 | | 2 518 850.00 | 2 518 850.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 980.00 | 2 795.00 | 5 185.00 | 7 980.00 |
AN Terrains | 51 305.00 | 13 100.00 | 38 205.00 | 51 305.00 |
AP Constructions | 195 811.00 | 89 025.00 | 106 785.00 | 195 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 187.00 | 128 698.00 | 56 489.00 | 185 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 771.00 | 43 661.00 | 60 109.00 | 103 771.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 350.00 | | 9 350.00 | 9 350.00 |
BF Prêts | 35 961.00 | | 35 961.00 | 35 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 248.00 | | 61 248.00 | 61 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 171 289.00 | 279 107.00 | 2 892 182.00 | 3 171 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 028.00 | 60 624.00 | 13 404.00 | 74 028.00 |
BZ Autres créances | 385 504.00 | | 385 504.00 | 385 504.00 |
CF Disponibilités | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 799.00 | 60 624.00 | 399 175.00 | 459 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 631 089.00 | 339 732.00 | 3 291 357.00 | 3 631 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | | 166 833.00 | | |
DH Report à nouveau | 3.00 | -61 900.00 | | 3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 594.00 | 309 675.00 | | 365 594.00 |
DJ Subventions d’investissement | 398 998.00 | 415 817.00 | | 398 998.00 |
DL TOTAL (I) | 773 396.00 | 839 225.00 | | 773 396.00 |
DP Provisions pour risques | 713 570.00 | 917 968.00 | | 713 570.00 |
DR TOTAL (IV) | 713 570.00 | 917 968.00 | | 713 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 583.00 | 280 484.00 | | 275 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 053.00 | 391 034.00 | | 369 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 020 174.00 | 989 988.00 | | 1 020 174.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 190.00 | | | 12 190.00 |
EA Autres dettes | 25 098.00 | 35 459.00 | | 25 098.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 672.00 | | | 97 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 804 392.00 | 1 696 964.00 | | 1 804 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 291 357.00 | 3 454 156.00 | | 3 291 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
FG Production vendue services | 5 242 421.00 | | 5 242 421.00 | 5 242 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 242 618.00 | | 5 242 618.00 | 5 242 618.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 375 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 619 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 289 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 933 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 951 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 724 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 730.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 555.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 68 813.00 | |
GE Autres charges | | | 5 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 214 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 404 961.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 393 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 818.00 | 184 925.00 | | 16 818.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 729.00 | | | 28 729.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 547.00 | 184 925.00 | | 45 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 28 729.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 28 729.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 097.00 | 156 196.00 | | 45 097.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 70 578.00 | 66 958.00 | | 70 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 125.00 | 24 898.00 | | 2 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 665 108.00 | 5 770 197.00 | | 5 665 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 299 514.00 | 5 460 522.00 | | 5 299 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 594.00 | 309 675.00 | | 365 594.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 070 060.00 | | 101 229.00 | 3 070 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 171 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 528 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 545 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 528 657.00 | | | 2 528 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 027.00 | | 82 397.00 | 463 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 377.00 | | 18 832.00 | 78 377.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 378.00 | 71 730.00 | | 207 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 026.00 | 1 596.00 | | 3 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 351.00 | 70 134.00 | | 204 351.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 917 968.00 | 68 813.00 | 273 211.00 | 917 968.00 |
6T Sur comptes clients | 63 172.00 | 13 555.00 | 16 103.00 | 63 172.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 28 729.00 | | 28 729.00 | 28 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 901.00 | 13 555.00 | 44 831.00 | 91 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 009 869.00 | 82 368.00 | 318 042.00 | 1 009 869.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 368.00 | 289 314.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 28 729.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 275 583.00 | | 275 583.00 | 275 583.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 053.00 | 369 053.00 | | 369 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 731 916.00 | 731 916.00 | | 731 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 749.00 | 278 749.00 | | 278 749.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 190.00 | 12 190.00 | | 12 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 098.00 | 25 098.00 | | 25 098.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 672.00 | 97 672.00 | | 97 672.00 |
UP Prêts | 35 961.00 | | | 35 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 248.00 | 61 248.00 | | 61 248.00 |
UX Autres créances clients | 10 069.00 | | | 10 069.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 959.00 | | | 63 959.00 |
VB T. V. A. | 32 393.00 | | | 32 393.00 |
VC Groupe et associés | 266 494.00 | | | 266 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 990.00 | | | 990.00 |
VP Divers | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 509.00 | 9 509.00 | | 9 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 778.00 | | | 79 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126.00 | | | 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 867.00 | 520 906.00 | 35 961.00 | 556 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 804 392.00 | 1 528 808.00 | 275 583.00 | 1 804 392.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | | | 64.00 |