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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
AH Fonds commercial | 2 518 850.00 | | 2 518 850.00 | 2 518 850.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 980.00 | 5 987.00 | 1 992.00 | 7 980.00 |
AN Terrains | 51 305.00 | 23 361.00 | 27 943.00 | 51 305.00 |
AP Constructions | 213 325.00 | 130 350.00 | 82 975.00 | 213 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 346.00 | 167 131.00 | 21 214.00 | 188 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 188.00 | 74 331.00 | 61 856.00 | 136 188.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 075.00 | | 42 075.00 | 42 075.00 |
BF Prêts | 53 400.00 | | 53 400.00 | 53 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 247.00 | | 61 247.00 | 61 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 274 545.00 | 402 989.00 | 2 871 555.00 | 3 274 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 229.00 | | 8 229.00 | 8 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 698.00 | 80 129.00 | 16 568.00 | 96 698.00 |
BZ Autres créances | 639 262.00 | | 639 262.00 | 639 262.00 |
CF Disponibilités | 7 593.00 | | 7 593.00 | 7 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 300.00 | 80 129.00 | 672 171.00 | 752 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 026 846.00 | 483 119.00 | 3 543 727.00 | 4 026 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 443 960.00 | 2.00 | | 443 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 715 077.00 | 443 958.00 | | 715 077.00 |
DJ Subventions d’investissement | 360 499.00 | 379 748.00 | | 360 499.00 |
DL TOTAL (I) | 1 528 337.00 | 832 509.00 | | 1 528 337.00 |
DP Provisions pour risques | | 438 318.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 438 318.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 757.00 | 273 201.00 | | 260 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534 963.00 | 387 373.00 | | 534 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 042 120.00 | 1 035 446.00 | | 1 042 120.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 927.00 | 4 466.00 | | 44 927.00 |
EA Autres dettes | 19 395.00 | 21 630.00 | | 19 395.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 224.00 | 114 269.00 | | 113 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 015 389.00 | 1 836 386.00 | | 2 015 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 543 727.00 | 3 107 214.00 | | 3 543 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
FG Production vendue services | 5 930 623.00 | | 5 930 623.00 | 5 930 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 930 904.00 | | 5 930 904.00 | 5 930 904.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 487 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 446 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 276 123.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 032 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 012 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 620 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 811.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 702.00 | |
GE Autres charges | | | 6 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 213 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 233 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 221 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 249.00 | 86 193.00 | | 19 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 249.00 | 86 193.00 | | 19 249.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 249.00 | 85 193.00 | | 19 249.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 188 666.00 | 105 252.00 | | 188 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 337 093.00 | 41 970.00 | | 337 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 465 988.00 | 5 743 603.00 | | 6 465 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 750 910.00 | 5 299 645.00 | | 5 750 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 715 077.00 | 443 958.00 | | 715 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 194 996.00 | | 79 549.00 | 3 194 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 274 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 528 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 631 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 528 657.00 | | | 2 528 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 432.00 | | 70 808.00 | 560 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 906.00 | | 8 741.00 | 105 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 178.00 | 59 811.00 | | 343 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 218.00 | 1 596.00 | | 6 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 960.00 | 58 215.00 | | 336 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 438 318.00 | | 438 318.00 | 438 318.00 |
6T Sur comptes clients | 62 141.00 | 23 702.00 | 5 714.00 | 62 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 141.00 | 23 702.00 | 5 714.00 | 62 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500 459.00 | 23 702.00 | 444 032.00 | 500 459.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 702.00 | 444 032.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 260 757.00 | | 260 757.00 | 260 757.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 534 963.00 | 534 963.00 | | 534 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 759 517.00 | 759 517.00 | | 759 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 087.00 | 255 087.00 | | 255 087.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 927.00 | 44 927.00 | | 44 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 395.00 | 19 395.00 | | 19 395.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113 224.00 | 113 224.00 | | 113 224.00 |
UP Prêts | 53 400.00 | | 53 400.00 | 53 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 247.00 | | 61 247.00 | 61 247.00 |
UX Autres créances clients | 12 161.00 | 12 161.00 | | 12 161.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 788.00 | 13 788.00 | | 13 788.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 536.00 | 84 536.00 | | 84 536.00 |
VB T. V. A. | 47 719.00 | 47 719.00 | | 47 719.00 |
VC Groupe et associés | 486 444.00 | 486 444.00 | | 486 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 261.00 | 27 261.00 | | 27 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 310.00 | 91 310.00 | | 91 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 851 125.00 | 736 478.00 | 114 647.00 | 851 125.00 |
VW T.V.A. | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 015 389.00 | 1 754 632.00 | 260 757.00 | 2 015 389.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 74.00 | 60.00 | | 74.00 |