| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
AH Fonds commercial | 2 518 850.00 | | 2 518 850.00 | 2 518 850.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 980.00 | 7 583.00 | 396.00 | 7 980.00 |
AN Terrains | 51 305.00 | 28 492.00 | 22 813.00 | 51 305.00 |
AP Constructions | 251 227.00 | 153 130.00 | 98 096.00 | 251 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 121.00 | 177 008.00 | 20 113.00 | 197 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 452.00 | 95 480.00 | 145 972.00 | 241 452.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 62 428.00 | | 62 428.00 | 62 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 247.00 | | 61 247.00 | 61 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 393 439.00 | 463 521.00 | 2 929 917.00 | 3 393 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 703.00 | | 12 703.00 | 12 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 342.00 | 49 647.00 | 334 695.00 | 384 342.00 |
BZ Autres créances | 2 125 859.00 | | 2 125 859.00 | 2 125 859.00 |
CF Disponibilités | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 526 336.00 | 49 647.00 | 2 476 689.00 | 2 526 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 919 775.00 | 513 168.00 | 5 406 607.00 | 5 919 775.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 8 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 159 038.00 | 443 960.00 | | 1 159 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 825 100.00 | 715 077.00 | | 825 100.00 |
DJ Subventions d’investissement | 341 250.00 | 360 499.00 | | 341 250.00 |
DL TOTAL (I) | 3 326 188.00 | 1 528 337.00 | | 3 326 188.00 |
DP Provisions pour risques | 218 674.00 | | | 218 674.00 |
DR TOTAL (IV) | 218 674.00 | | | 218 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 832.00 | 260 757.00 | | 265 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 562 208.00 | 534 963.00 | | 562 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 877 827.00 | 1 042 120.00 | | 877 827.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 797.00 | 44 927.00 | | 8 797.00 |
EA Autres dettes | 16 778.00 | 19 395.00 | | 16 778.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 130 298.00 | 113 224.00 | | 130 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 861 743.00 | 2 015 389.00 | | 1 861 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 406 607.00 | 3 543 727.00 | | 5 406 607.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
FG Production vendue services | 6 070 988.00 | | 6 070 988.00 | 6 070 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 071 426.00 | | 6 071 426.00 | 6 071 426.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 246 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 317 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 263 163.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 866 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 169 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 472 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 137.00 | |
GE Autres charges | | | 39 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 100 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 217 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 212 601.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 310 815.00 | 19 249.00 | | 310 815.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 310 815.00 | 19 249.00 | | 310 815.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 218 674.00 | | | 218 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218 674.00 | | | 218 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 140.00 | 19 249.00 | | 92 140.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 167 085.00 | 188 666.00 | | 167 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 312 557.00 | 337 093.00 | | 312 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 628 741.00 | 6 465 988.00 | | 6 628 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 803 641.00 | 5 750 910.00 | | 5 803 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 825 100.00 | 715 077.00 | | 825 100.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 274 546.00 | | 118 893.00 | 3 274 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 393 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 528 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 741 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 528 657.00 | | | 2 528 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631 241.00 | | 109 865.00 | 631 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 648.00 | | 9 028.00 | 114 648.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 990.00 | 60 531.00 | | 402 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 814.00 | 1 596.00 | | 7 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 176.00 | 58 935.00 | | 395 176.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 218 675.00 | | |
6T Sur comptes clients | 80 129.00 | | 30 482.00 | 80 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 129.00 | | 30 482.00 | 80 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 129.00 | 218 675.00 | 30 482.00 | 80 129.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 218 675.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 265 832.00 | | 265 832.00 | 265 832.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 562 209.00 | 562 209.00 | | 562 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 583 111.00 | 583 111.00 | | 583 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 593.00 | 255 593.00 | | 255 593.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 798.00 | 8 798.00 | | 8 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 779.00 | 16 779.00 | | 16 779.00 |
8L Produits constatés d’avance | 130 298.00 | 130 298.00 | | 130 298.00 |
UP Prêts | 62 428.00 | | 62 428.00 | 62 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 248.00 | | 61 248.00 | 61 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 378.00 | 52 378.00 | | 52 378.00 |
VB T. V. A. | 40 921.00 | 40 921.00 | | 40 921.00 |
VC Groupe et associés | 1 846 862.00 | 1 846 862.00 | | 1 846 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 690.00 | 23 690.00 | | 23 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 568 321.00 | 568 321.00 | | 568 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 634 620.00 | 2 510 945.00 | 123 676.00 | 2 634 620.00 |
VW T.V.A. | 15 434.00 | 15 434.00 | | 15 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 861 743.00 | 1 595 911.00 | 265 832.00 | 1 861 743.00 |