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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
AH Fonds commercial | 173 500.00 | | 173 500.00 | 173 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 600.00 | 8 820.00 | 2 780.00 | 11 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 448.00 | 41 199.00 | 14 249.00 | 55 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 317.00 | 52 388.00 | 315 929.00 | 368 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 619.00 | | 78 619.00 | 78 619.00 |
BZ Autres créances | 24 544.00 | | 24 544.00 | 24 544.00 |
CF Disponibilités | 133 083.00 | | 133 083.00 | 133 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 666.00 | | 239 666.00 | 239 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 984.00 | 52 388.00 | 555 596.00 | 607 984.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 140 341.00 | | | 140 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 007.00 | | | 43 007.00 |
DL TOTAL (I) | 348 348.00 | | | 348 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 234.00 | | | 37 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 046.00 | | | 47 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 213.00 | | | 39 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 108.00 | | | 79 108.00 |
EA Autres dettes | 4 647.00 | | | 4 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 248.00 | | | 207 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 596.00 | | | 555 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 846.00 | | | 189 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 000.00 | | 4 627.00 | 379 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 310.00 | 368 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 310.00 | 67 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 869.00 | | | 300 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 131.00 | | 4 227.00 | 78 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 664.00 | 8 034.00 | 15 310.00 | 59 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 295.00 | 8 034.00 | 15 310.00 | 57 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 488.00 | | 4 488.00 | 4 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 488.00 | | 4 488.00 | 4 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 488.00 | | 4 488.00 | 4 488.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 488.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 213.00 | 39 213.00 | | 39 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 452.00 | 45 452.00 | | 45 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 724.00 | 23 724.00 | | 23 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
UX Autres créances clients | 78 619.00 | | | 78 619.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
VB T. V. A. | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 234.00 | 19 833.00 | 17 402.00 | 37 234.00 |
VI Groupe et associés | 47 046.00 | 47 046.00 | | 47 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 616.00 | | | 18 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 661.00 | | | 14 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 583.00 | 106 583.00 | | 106 583.00 |
VW T.V.A. | 9 231.00 | 9 231.00 | | 9 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 248.00 | 189 846.00 | 17 402.00 | 207 248.00 |