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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
AH Fonds commercial | 173 500.00 | | 173 500.00 | 173 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 559.00 | 9 471.00 | 3 088.00 | 12 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 670.00 | 18 956.00 | 125 714.00 | 144 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 498.00 | 30 796.00 | 487 702.00 | 518 498.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 079.00 | | 50 079.00 | 50 079.00 |
BZ Autres créances | 36 740.00 | | 36 740.00 | 36 740.00 |
CF Disponibilités | 87 973.00 | | 87 973.00 | 87 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 433.00 | | 12 433.00 | 12 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 840.00 | | 187 840.00 | 187 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 338.00 | 30 796.00 | 675 542.00 | 706 338.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 131 175.00 | | | 131 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 160.00 | | | 17 160.00 |
DL TOTAL (I) | 313 335.00 | | | 313 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 488.00 | | | 152 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 801.00 | | | 50 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 148.00 | | | 45 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 374.00 | | | 97 374.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 764.00 | | | 5 764.00 |
EA Autres dettes | 10 632.00 | | | 10 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 207.00 | | | 362 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 542.00 | | | 675 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 969.00 | | | 233 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 529.00 | | 124 789.00 | 427 529.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 820.00 | 518 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 820.00 | 157 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 869.00 | | | 360 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 259.00 | | 124 789.00 | 63 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 454.00 | 11 773.00 | 30 431.00 | 49 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 085.00 | 11 773.00 | 30 431.00 | 47 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 148.00 | 45 148.00 | | 45 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 174.00 | 64 174.00 | | 64 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 207.00 | 28 207.00 | | 28 207.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 764.00 | 5 764.00 | | 5 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 632.00 | 10 632.00 | | 10 632.00 |
UX Autres créances clients | 50 079.00 | 50 079.00 | | 50 079.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 488.00 | 24 250.00 | 97 001.00 | 152 488.00 |
VI Groupe et associés | 50 801.00 | 50 801.00 | | 50 801.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 881.00 | | | 14 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 421.00 | 25 421.00 | | 25 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 433.00 | 12 433.00 | | 12 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 253.00 | 99 253.00 | | 99 253.00 |
VW T.V.A. | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 207.00 | 233 969.00 | 97 001.00 | 362 207.00 |