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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
AH Fonds commercial | 173 500.00 | | 173 500.00 | 173 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 600.00 | 10 064.00 | 1 536.00 | 11 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 050.00 | 45 242.00 | 11 808.00 | 57 050.00 |
BF Prêts | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 869.00 | 57 675.00 | 317 195.00 | 374 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 510.00 | | 127 510.00 | 127 510.00 |
BZ Autres créances | 21 997.00 | | 21 997.00 | 21 997.00 |
CF Disponibilités | 103 210.00 | | 103 210.00 | 103 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 067.00 | | 5 067.00 | 5 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 785.00 | | 257 785.00 | 257 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 654.00 | 57 675.00 | 574 979.00 | 632 654.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 149 348.00 | | | 149 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 290.00 | | | 52 290.00 |
DL TOTAL (I) | 366 638.00 | | | 366 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 301.00 | | | 18 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 601.00 | | | 58 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 080.00 | | | 37 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 918.00 | | | 88 918.00 |
EA Autres dettes | 5 443.00 | | | 5 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 342.00 | | | 208 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 979.00 | | | 574 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 525.00 | | | 207 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 317.00 | | 8 072.00 | 368 317.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 050.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 050.00 | 5 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 520.00 | 374 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 470.00 | 68 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 869.00 | | | 300 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 048.00 | | 2 072.00 | 67 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | 6 000.00 | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 388.00 | 5 757.00 | 470.00 | 52 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 019.00 | 5 757.00 | 470.00 | 50 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 080.00 | 37 080.00 | | 37 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 042.00 | 54 042.00 | | 54 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 565.00 | 23 565.00 | | 23 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 443.00 | 5 443.00 | | 5 443.00 |
UP Prêts | 4 950.00 | 1 800.00 | | 4 950.00 |
UX Autres créances clients | 127 510.00 | | | 127 510.00 |
VB T. V. A. | 853.00 | | | 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 301.00 | 17 484.00 | 817.00 | 18 301.00 |
VI Groupe et associés | 58 601.00 | 58 601.00 | | 58 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 367.00 | | | 19 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 842.00 | | | 17 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 525.00 | 156 375.00 | 3 150.00 | 159 525.00 |
VW T.V.A. | 10 634.00 | 10 634.00 | | 10 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 342.00 | 207 525.00 | 817.00 | 208 342.00 |