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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
AH Fonds commercial | 173 500.00 | | 173 500.00 | 173 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 955.00 | 5 804.00 | 8 152.00 | 13 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 808.00 | 37 981.00 | 97 827.00 | 135 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 033.00 | 46 154.00 | 464 879.00 | 511 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 189.00 | | 44 189.00 | 44 189.00 |
BZ Autres créances | 12 721.00 | | 12 721.00 | 12 721.00 |
CF Disponibilités | 93 965.00 | | 93 965.00 | 93 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 638.00 | | 4 638.00 | 4 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 512.00 | | 155 512.00 | 155 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 545.00 | 46 154.00 | 620 391.00 | 666 545.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 120 033.00 | | | 120 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 427.00 | | | 30 427.00 |
DL TOTAL (I) | 315 460.00 | | | 315 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 019.00 | | | 117 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 087.00 | | | 28 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 461.00 | | | 38 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 552.00 | | | 102 552.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
EA Autres dettes | 14 373.00 | | | 14 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 931.00 | | | 304 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 391.00 | | | 620 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 713.00 | | | 212 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 205.00 | | 6 845.00 | 519 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 018.00 | 511 033.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 018.00 | 149 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 869.00 | | | 360 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 936.00 | | 6 845.00 | 157 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 703.00 | 15 293.00 | 13 842.00 | 44 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 334.00 | 15 293.00 | 13 842.00 | 42 334.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 461.00 | 38 461.00 | | 38 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 964.00 | 63 964.00 | | 63 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 644.00 | 22 644.00 | | 22 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 373.00 | 14 373.00 | | 14 373.00 |
UX Autres créances clients | 44 189.00 | 44 189.00 | | 44 189.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
VB T. V. A. | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 019.00 | 24 801.00 | 91 719.00 | 117 019.00 |
VI Groupe et associés | 28 087.00 | 28 087.00 | | 28 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 689.00 | | | 23 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 963.00 | 6 963.00 | | 6 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 547.00 | 61 547.00 | | 61 547.00 |
VW T.V.A. | 9 052.00 | 9 052.00 | | 9 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 931.00 | 212 713.00 | 91 719.00 | 304 931.00 |