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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
AH Fonds commercial | 173 500.00 | | 173 500.00 | 173 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 683.00 | 10 884.00 | 3 798.00 | 14 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 577.00 | 36 200.00 | 12 376.00 | 48 577.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 529.00 | 49 454.00 | 378 075.00 | 427 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 439.00 | | 118 439.00 | 118 439.00 |
BZ Autres créances | 62 099.00 | | 62 099.00 | 62 099.00 |
CF Disponibilités | 62 988.00 | | 62 988.00 | 62 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 722.00 | | 12 722.00 | 12 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 820.00 | | 256 820.00 | 256 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 349.00 | 49 454.00 | 634 894.00 | 684 349.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 171 638.00 | | | 171 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 462.00 | | | -14 462.00 |
DL TOTAL (I) | 322 175.00 | | | 322 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 680.00 | | | 93 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 071.00 | | | 67 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 654.00 | | | 25 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 804.00 | | | 121 804.00 |
EA Autres dettes | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 719.00 | | | 312 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 894.00 | | | 634 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 669.00 | | | 254 669.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 165.00 | | | 24 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 869.00 | | 73 312.00 | 374 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | | 3 400.00 | 1 950.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 950.00 | 18 703.00 | 427 529.00 | 1 950.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 703.00 | 63 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 869.00 | | 60 000.00 | 300 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 650.00 | | 13 312.00 | 68 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 675.00 | 7 299.00 | 15 520.00 | 57 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 306.00 | 7 299.00 | 15 520.00 | 55 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 654.00 | 25 654.00 | | 25 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 068.00 | 71 068.00 | | 71 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 940.00 | 40 940.00 | | 40 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 118 439.00 | 118 439.00 | | 118 439.00 |
VB T. V. A. | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 680.00 | 35 630.00 | 39 832.00 | 93 680.00 |
VI Groupe et associés | 67 071.00 | 67 071.00 | | 67 071.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 956.00 | | | 18 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 672.00 | 44 672.00 | | 44 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 329.00 | 14 329.00 | | 14 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 722.00 | 12 722.00 | | 12 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 260.00 | 193 260.00 | 3 000.00 | 196 260.00 |
VW T.V.A. | 8 894.00 | 8 894.00 | | 8 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 719.00 | 254 669.00 | 39 832.00 | 312 719.00 |