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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
AH Fonds commercial | 173 500.00 | | 173 500.00 | 173 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 739.00 | 8 313.00 | 6 426.00 | 14 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 197.00 | 34 020.00 | 109 176.00 | 143 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 205.00 | 44 703.00 | 474 502.00 | 519 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 934.00 | | 29 934.00 | 29 934.00 |
BZ Autres créances | 10 788.00 | | 10 788.00 | 10 788.00 |
CF Disponibilités | 156 199.00 | | 156 199.00 | 156 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 245.00 | | 4 245.00 | 4 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 919.00 | | 201 919.00 | 201 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 124.00 | 44 703.00 | 676 421.00 | 721 124.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 122 335.00 | | | 122 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 698.00 | | | 23 698.00 |
DL TOTAL (I) | 311 033.00 | | | 311 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 826.00 | | | 140 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 085.00 | | | 42 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 924.00 | | | 41 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 085.00 | | | 130 085.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 774.00 | | | 4 774.00 |
EA Autres dettes | 5 695.00 | | | 5 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 388.00 | | | 365 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 421.00 | | | 676 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 994.00 | | | 248 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 498.00 | | 5 888.00 | 518 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 181.00 | 519 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 181.00 | 157 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 869.00 | | | 360 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 229.00 | | 5 888.00 | 157 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 796.00 | 19 088.00 | 5 181.00 | 30 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 426.00 | 19 088.00 | 5 181.00 | 28 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 924.00 | 41 924.00 | | 41 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 153.00 | 81 153.00 | | 81 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 114.00 | 41 114.00 | | 41 114.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 695.00 | 5 695.00 | | 5 695.00 |
UX Autres créances clients | 29 934.00 | 29 934.00 | | 29 934.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 826.00 | 24 432.00 | 97 759.00 | 140 826.00 |
VI Groupe et associés | 42 085.00 | 42 085.00 | | 42 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 663.00 | | | 11 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 967.00 | 44 967.00 | | 44 967.00 |
VW T.V.A. | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 388.00 | 248 994.00 | 97 759.00 | 365 388.00 |