| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 795.00 | 2 099.00 | 696.00 | 2 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 329.00 | 3 649.00 | 3 680.00 | 7 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 124.00 | 5 748.00 | 4 376.00 | 10 124.00 |
BT Marchandises | 253 231.00 | | 253 231.00 | 253 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 190.00 | | 17 190.00 | 17 190.00 |
BZ Autres créances | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
CF Disponibilités | 41 797.00 | | 41 797.00 | 41 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 312 655.00 | | 312 655.00 | 312 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 779.00 | 5 748.00 | 317 031.00 | 322 779.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 79 686.00 | 78 824.00 | | 79 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 061.00 | 862.00 | | 1 061.00 |
DL TOTAL (I) | 87 346.00 | 86 286.00 | | 87 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 076.00 | 182 804.00 | | 129 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 944.00 | 39 570.00 | | 17 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 165.00 | 34 877.00 | | 34 165.00 |
EA Autres dettes | 48 500.00 | 7 000.00 | | 48 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 685.00 | 264 252.00 | | 229 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 031.00 | 350 537.00 | | 317 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 685.00 | 264 252.00 | | 229 685.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 199 509.00 | 14 261.00 | 2 213 770.00 | 2 199 509.00 |
FG Production vendue services | 14 177.00 | | 14 177.00 | 14 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 213 687.00 | 14 261.00 | 2 227 947.00 | 2 213 687.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 227 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 058 712.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 242.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 227 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 770.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 225.00 | 19 425.00 | | 24 225.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 396.00 | | | 396.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 592.00 | | | 26 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 987.00 | | | 26 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | | | 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 289.00 | | | 26 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 476.00 | | | 26 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 511.00 | | | 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 220.00 | 152.00 | | 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 254 947.00 | 2 161 059.00 | | 2 254 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 253 886.00 | 2 160 197.00 | | 2 253 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 061.00 | 862.00 | | 1 061.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 101.00 | | 2 673.00 | 40 101.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 650.00 | 10 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 650.00 | 10 124.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 101.00 | | 2 673.00 | 40 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 867.00 | 5 242.00 | 6 361.00 | 6 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 867.00 | 5 242.00 | 6 361.00 | 6 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 944.00 | 17 944.00 | | 17 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 257.00 | 10 257.00 | | 10 257.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 500.00 | 48 500.00 | | 48 500.00 |
UX Autres créances clients | 17 190.00 | | | 17 190.00 |
VB T. V. A. | 437.00 | | | 437.00 |
VI Groupe et associés | 129 076.00 | 129 076.00 | | 129 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 626.00 | 17 626.00 | | 17 626.00 |
VW T.V.A. | 23 688.00 | 23 688.00 | | 23 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 685.00 | 229 685.00 | | 229 685.00 |